Silkeborg Forsyning A/S

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdÅrets drift
Koncernens forsyningsområder med vand- og spildevandsforsyning, fjernvarme og affaldshåndtering har i regnskabsåret haft en god forsyningssikkerhed, og kvaliteten af de solgte ydelser har været tilfredsstillende.

Koncernen har i 2022 realiseret en nettoomsætning på 988.943 t.kr., hvilket er en stigning på 380.653 t. kr. i forhold til 2021. Stigningen i nettoomsætningen er en følge af, at priserne på fjernvarme har været højere end i 2021 og at indtægter fra produktion af el er øget. Stigningen i fjernvarmeprisen har været nødvendig for at imødegå øgede omkostninger til naturgas. Årets over/underdækning for fjernvarme og affaldshåndtering har påvirket selskabets indtægter med netto 56.758 t.kr.

Koncernens produktionsomkostninger er i 2022 steget med 192.986 t. kr. i forhold til sidste år. Stigningen i produktionsomkostninger kan i al væsentlighed henføres til stigende produktionsomkostninger til kraftvarmeproduktionen som følgende af de høje priser på naturgas.

Koncernens tjenestemandspensionsforpligtelse er reguleret som følge af en ny aktuaropgørelse. Reguleringen udgør 23.442 t.kr. og har en positiv effekt på årets resultat.

Årets resultat før skat andrager et overskud på 43.527 t.kr mod et underskud i 2021 på 131.376 t.kr.

Silkeborg Vand A/S og Silkeborg Spildevand A/S har i 2022 særligt været påvirket af højere omkostninger til el.

Silkeborg Varme A/S realiserede i 2021 et tab relateret til en elkontrakt. Tabet blev indregnet i årsregnskabet for 2021 og afdrages i henhold til en aftalt afviklingsplan. Beløbet, der mangler at blive afdraget, udgør 56.075 t.kr. pr. 31. december 2022. Heraf vil 22.430 t.kr. blive afdraget i 2023. Beløbet fremgår at note 19 til koncernregnskabet. Tabet vil blive finansieret af elproduktionen i de kommende år.

Konkurrencemyndighederne har oprettet en sag mod Silkeborg Varme A/S og andre parter vedrørende mulig koordination af priser på produktion af el. Silkeborg Varme A/S har ikke haft til hensigt at bryde konkurrencelovgivningen og samarbejder med konkurrencemyndighederne om afklaring af sagen. Sagen har ingen beløbsmæssig effekt på årsregnskabet.

Silkeborg Genbrug og Affald A/S har i 2022 særligt været påvirket af udviklingen i afsætningspriserne, hvor indtægter fra salg af genanvendelse materialer er steget i året. Herudover er der sket en stigning i omkostningerne til eksterne renovatører på indsamlingsordningerne.

Årets investeringer
Silkeborg Forsyning investerer årligt væsentlige beløb i form af renovering og udbygning på ledningsnet og produktionsanlæg. Vi har fokus på, at planlægning af og beslutning om investeringer sker på det bedst mulige grundlag, og vi udvikler løbende værktøjer til kvalificering og ikke mindst prioritering af projekterne, således at tekniske, miljø- og servicemæssige samt økonomiske kriterier kan lægges til grund.

Koncernen har i regnskabsåret investeret 164.677 t.kr. Der er investeret større beløb i fornyelser og nyanlæg af ledningsnet og øvrigt produktionsudstyr i koncernens selskaber. Der er fortsat højt aktivitetsniveau for byggemodninger i kommunen i 2022, hvilket påvirker investeringsniveauet på alle forsyningsarterne.

Årets pengestrømme
Koncernen har i regnskabsåret genereret 176.929 t.kr. i pengestrømme fra driften. Investeringer beslaglægger netto 91.144 t.kr. efter fradrag af modtagne tilslutningsbidrag, mens langfristet gæld er reduceret med 20.000 t.kr. Der er således sket en reduktion af kortfristet bankgæld på 65.064 t.kr. Pengestrømmene er positivt påvirket af at der er gennemført færre anlægsinvesteringer ned budgetteret.

Takstmæssige forhold
Årsrapporten er aflagt efter driftsøkonomiske principper under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for ”takstregulerede” virksomheder. Bortset fra regulering af takstmæssig over-/underdækning indregnet i nettoomsætningen og indregning af takstmæssig under-/overdækning i balancen er det i årsrapporten præsenterede resultat og de indregnede værdier ikke udtryk for koncernens takstmæssige resultat og værdier