Tlv-Forsyning Aps

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold




Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023 udviser et resultat på 0 DKK hvilket er tilfredsstillende ud fra de stillede forventninger. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser opkræves efterfølgende ved de respektive selskaber i 2024. Der har i 2023 været mange projektopgaver for TLV-Forsyning ApS som blev udført for andelsselskaberne. Det kan bl.a. nævnes, at Trustrup-Lyngby Varmeværk er i fuld gang med den grønne omstilling af varmeproduktionen over de næste 3 år, hvor der gennemføres en elektrificering af varmeproduktionen med varmepumper og store akkumuleringstanke på produktionsstederne. Værket i Mesballe er fuldt omstillet og Gjerrild og Voldby værkerne færdiggøres i 2024. El-aftalen, der sikrer grøn el til en fast pris i 10 år - som TLV-Forsyning i 2022 indgik med NRGi Renewables er et godt eksempel på TLV-Forsyning ApS opgave med at skabe de optimale rammer for drift, service og udvikling for ejerselskaberne og deres forbrugere i lokalområderne. I 2023 er der arbejdet hårdt på at få tilstrækkelige tilmeldinger til de nye fjernvarmeprojekter i Assentoft, Spentrup og Øster Bjerregrav - i Randers kommune - for om muligt at kunne indgå i etablering af komplette nye fjernvarmeselskaber med produktion- og distributionsanlæg, samt konvertering af byernes ejendomme fra naturgas til elektrificeret fjernvarme. Der er godkendte projektforslag for alle 3 byer, ligesom både Spentrup og Øster Bjerregrav er i mål med antal forbrugertilmeldinger. Disse to byer har fået udarbejdet EU udbud, og der ventes nu på at priserne kommer ind så projektet kan prisefterprøves før en evt. opstart. Assentoft kommer desværre ikke i mål med de forventede antal tilmeldinger. I december 2023 blev det besluttet at projektet overdrages til Verdo Fjernvarme der vil forsøge at gennemføre projektet. Assentoft Forsyning A.m.b.a. udtræder herefter af ejerkredsen af TLV-Forsyning ApS. Det nye setup medfører, at når de 2 nye fjernvarmeselskaber fra Randers Kommune etableres og kommer i drift, vil den samlede forbrugermasse stige fra ca. 3.200 til ca. 5.000 stk. Dette vil medføre en betydelig reduktion i omkostningerne for de enkelte forbrugere, da der bliver flere om at betale de faste omkostninger i selskabet. Det forventes, at der kan påbegyndes fjernvarmelevering til de første forbrugere i Randers kommune ultimo 2024. TLV-Forsyning ApS består af 5 afdelinger med i alt 17 ansatte. •Direktionen består af en direktør- og en direktionsassistent, som har det daglige ledelses- og økonomiske ansvar i alle selskaberne. •Administrationsafdelingen på 3 personer udfører forbrugerservice og økonomifunktioner samt understøtter drift, projekt, direktion, og Service- og teknikafdelingen i nødvendigt omfang. •Projekt- og udviklingsafdelingen på 2 personer forestår alt projektudvikling og projektledelse. Selskabet råder i dag over betydelige egne kompetencer som rådgivende ingeniør, projektledere og maskinmester. Afdelingens hovedopgave i 2023 har været projektet "Fremtidens Forsyning- og Energiformer” for alle selskaberne der sætter rammerne for de næste 3 års investeringer og udvikling. •IT og produktionsplanlægning består af én ansat der gennem sine kompetencer udvikler de nye IT-systemer der skal lægge grund til en solid og effektiv selskabsdrift og produktionsplanlægning. Dertil er IT sikkerhed blevet et område der fylder rigtigt meget, og det kræves i dag en effektiv IT-afdeling for at kunne sikre forsyningssikkerheden. •Forsyning- og Serviceafdelingen på 8 personer forestår som montage- og serviceorganisation og alt service- og optimering alle forbrugeranlæg samt individuelle varmepumper, samt montage af nye varmepumper, vand- og fjernvarmeforbrugere og udskiftning af bl.a. fjernvarmeforbrugernes fjernvarmeunits. Driften varetager og udfører den daglige drift, samt planlagte vedligehold af de tekniske produktionsanlæg. Omsætningen er steget betydeligt i regnskabsåret fra 15.711.868 kr. i 2022 til 19.190.792 kr. i 2023. Der arbejdes stadigt efter inhouse principperne således at alt materialesalg der viderefaktureres, er til kostpriser + nødvendige omkostninger, og hvor mandskabspriser afholdes på markedsvilkår. Tilgodehavender eller skyldige fra salg og tjenesteydelser reguleres efterfølgende ved de respektive ejer-selskaber. De faste omkostninger i TLV-Forsyning ApS er i 2023 fordelt gennem en kostægte fordelingsnøgle for selskaberne for at sikre den rette fordeling af udgifterne til andelsselskaberne. Den kostægte fordelingsnøgle medfører, at den udgift de enkelte selskaber belaster TLV-Forsyning ApS med afspejles i prisen/fordelingsnøglen. Det tekniske service-personale har ikke indgået i fordelingsnøglen, men faktureres direkte på timebasis til de enkelte andelsselskaber. Fra 2024 faktureres alt efter en timeregistrering, og fordelingsnøglen opgives pga. kompleksiteten. På omkostningerne ses stigninger der naturligt kan henføres til, at selskabet nu råder over 17 medarbejdere. Desuden er der omkostninger relateret til den øget omsætning – som f.eks. revision, kontingenter, forsikringer etc. Personale- og transportomkostninger er naturligvis øget markant som følge af flere ansatte. Her opvejes stigningen dog i store træk af den direkte fakturering for opgaver løst internt af VVS-afdelingen. Der er øgede omkostninger til IT- og Telesystemer som følge af flere ansatte og generelle prisstigninger, ligesom den øgede IT-sikkerhed koster ekstra. Selskabet havde i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen fra Lyngby VVS optaget et lån med en restværdi på 315.000 DKK i Sparekassen Kronjylland til køb af aktiver. Dette er nu en del af kassekreditten i Spar Nord. Der er i alt 11 biler på leasingkontrakter til brug ved arbejdsopgaver for selskabets ansatte.