Tristate Holding Aps

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Regnskabsåret 2022-23 var et år med høj vækst og investeringer i overensstemmelse med forretningsplanen.

Alle dele af forretningen har oplevet en stærk toplinjevækst drevet af stærkere markedspenetration og produkt innovation. I det seneste år har flere blue chip-virksomheder, fra både den private og offentlige sektor valgte Keepit som deres betroede leverandør til cloud-databeskyttelse og -administration. I løbet af året er organisationen og ledelsesteamet blevet styrket med det faste mål accelererende vækst i de kommende år. Koncernen investerer løbende i udvikling af nye produkter og vil bringe spændende nye tjenester til markedet i de kommende år. Disse innovationer vil gøre virksomhedernes rejser til og i skyen bliver stadig sikrere og mere kompatible.

Resultatet er i overensstemmelse med forentningerne, og koncernen har konstateret en vækst i omsætning på 56%, men koncernen udviser et underskud på 82 mDKK.

På balancedagen udgør egenkapitalen i koncernen 4m DKK (ekskl. minoritetsinteresser), mens egenkapitalen i Keepit A/S udgør -67 mDKK.

Kapitalberedskab
Pr. 30. september 2023 havde koncernen likvider på DKK 97 mio. hvoraf de 77 mio var i Keepit. I december 2023 gennemførte Keepit koncernen en 5-årig refinansiering og opskæring af de nuværende gældsfaciliteter for en i alt USD 35 mio. med det eksisterende banksyndikat ledet af HSBC Innovation Banking. Den nye gæld faciliteter kan udvides til i alt USD 40 mio. på visse betingelser. Som følge af refinansieringsaftalen har Keepit mere end DKK 120 mio. til rådighed pr 15. december 2023, som giver tilstrækkelig likviditet til, at Keepit kan eksekvere sin nuværende strategi.