Tårnbyforsyning Vand A/S (Koncern)

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold




Årets resultat udgør et underskud på 0,6 mio. kr. før skat og før indregning af over-/underdækning Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 232,2 mio. kr. og egenkapital på 173,8 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende. I forhold til selskabets prisloftregulering udviser reguleringsregnskabet en overdækning på cirka 1,6 mio. kr. der skal indregnes i den fremadrettede økonomiske ramme. Driftsomkostningerne er som forventet, men indtægten er mindre som følge af en mindre afsætning af vand end forudsat. Der er indkøbt mere vand (såkaldt ikke påvirkelige omkostning) fra HOFOR, svarende til en meromkostning på ca. 1 mio. kr. Dette modsvares af bespareslse på andre områder i driften. Effektiviseringsgevinsten kan anvendes til investeringer eller skal tilbagebetales til forbrugerne. Selskabet har valgt at anvende overskuddet til investeringer, for at begrænse omfanget af låneoptagelser. Det er specielt vigtigt for vandselskabet, at kunne nyttiggøre den forbedrede driftsmæssige situation til reinvesteringer, idet selskabet som følge af Vandsektorloven har et meget lille råderum til investeringer, og selskabet vil have svært ved i fremtiden at opretholde samme aktivitet til forbedring af ledningsnettet som under kommunen. Selskabets lånebehov udgør dermed 3 mio. kr. ud over investeringstillægget i den økonomiske ramme. Den økonomiske ramme for 2017 og 2018 er udmeldt i december 2016 og efterfølgende korrigeret i juli 2017. På baggrund heraf og med forventninger til kommende års investeringer i anlæg mm., har selskabet justeret sine takster i forhold til tidligere 2016. Selskabets aktiver (ledningsnet mm.) er værdiansat på grundlag af standardpriser og restlevetider mm. fastlagt af Forsyningssekretariatet, og på baggrund af selskabets indberetning af oplysninger om stk., alder og omfang af ledningsnet. Selskabet har med baggrund i ovenstående og selskabets forventninger til fremtidige investeringer, politik for fastsættelse af takster mm., og de forventede fremtidige pengestrømme, indregnet aktiverne i årsregnskabet til Forsyningssekretariatet, jf. nedenstående. Den bogførte værdi af selskabets anlægsaktiver afspejler den værdi, hvormed de forventes at blive indregnet i de fremtidige takster. Der henvises i øvrigt til nedenstående afsnit om usikkerhed ved indregning og måling. Der er i året gennemført opgaver omkring følgende projekter • Renovering af de ledninger. • Selskabet har påbegyndt en såkaldt sektionering af ledningsnettet. Det vil i visse tilfælde kunne begrænse udbredelse af evt. forureninger, og lette sporing af vandspild. • Selskabet har etableret et blødgøringsanlæg efter påbud fra kommunen. Forsyningssekretariatet har meddelt en forhåndsgodkendelse af følgende projekter • Scanport – udvidelse af forsyningsområdet • Blødgøringsanlæg • Sektionering • Udskiftning af målere • Løft af boringer • Renovering af vandtårn • Ny ombygning af iltningstrappe og overdækning mellem filter- og iltningsbygning Disse projekter er helt eller delvist under udførelse i 2017 og 2018, og vil påvirke taksten ved deres gennemførelse.