Cai Edelbo Larsen Holding A/S

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNENHovedtal t.kr.2022/232021/222020/212019/20Bruttofortjeneste .......................................................................................................................................................................... 57.68052.42952.69148.013Resultat før finansielle poster ..............................................................................................................................14.5709.0478.9598.474Resultat af finansielle poster..............................................................................................................................-935-10.236-1.372-1.258Årets resultat af fortsættende aktiviteter ...........................................................................................................................................................................9.726-11.2696.9565.683Årets resultat af ophørende aktiviteter ...........................................................................................................................................................................0000Årets resultat ...........................................................................................................................................................................9.726-11.2696.9565.683Balancesum ......................................................................................................................................................................................................138.910124.896154.676157.218Investering i materielle anlægsaktiver …-1.167-3.357-5.359-3.124Egenkapital ...................................................................................................................................................................94.11375.70487.08481.085Pengestrømme fra driftsaktivitet .......................................................................................................................................................................................................27.171-21.8339.15813.231Pengestrømme fra investeringsaktivitet .................................................................................................................................7.48734.3584.864-3.124Pengestrømme fra finansieringsaktivitet ......................................................................................................................................................................-2.048-12.280-638-716Pengestrømme i alt ................................................................................................................................32.61024513.3849.391NøgletalAfkastningsgrad .........................................................................................................................................................11,0%6,5%5,7%5,5%Soliditetsgrad .........................................................................................................................................................67,8%60,6%56,3%51,6%Forrentning af egenkapital .......................................................................................................................................................11,5%-13,8%8,3%7,4%Gennemsnitlig antal fuldtids-beskæftigede ....................................................................................................................................................... 69706469De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:AfkastningsgradSoliditetsgradEgenkapitalforrentningAKTIVITETKoncernens hovedaktivitet er at drive skibsværft og enhver i forbindelse hermed hørende virksomhed.Værftsaktiviteten består i dokning, reparation og ombygning af skibe samt salg af reservedele, motorer og tekniske installationer i øvrigt til den maritime industri.Moderselskabets aktivitet som holdingselskab, består af investering i og finansiering af datterselskaber og associerede virk-somheder samt anden hertil knyttet virksomhed.UDVIKLING I REGNSKABSÅRET Koncernens resultat før finansielle poster (EBIT) for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 udviser et resultat på 14.570.418 kr., og en egenkapital pr. 30. september 2023 på 84.929.222 kr.Årets resultat efter skat for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 udviser et resultat på 9.725.507 kr., Petersen & Sørensen Motorværksted A/S har i årets løb realiseret en forøgelse i værftets generelle aktivitetsniveauog har i regnskabsåret 2022/23 haft et konstant aktivitetsniveau kun afbrudt af mindre periodiske dyk i efterspørgslenefter ydelser.Koncernens primære driftsresultat anses for meget tilfredsstillende og bedre end ledelsens forventninger til regnskabsåret udmeldt i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for 2021/22.USIKKERHED OG USÆDVANLIGE FORHOLD Efter ledelsens opfattelse eksisterer der ikke usikkerhed eller usædvanlige forhold, der påvirker indregningen og målingen ikoncern- og årsregnskabet. DEN FORVENTEDE UDVIKLINGKoncernens vækststrategi og udvidelse af organisationen forventes også i det kommende regnskabsår at bidrage til et fortsathøjt aktivitetsniveau. Der forventes for det kommende regnskabsåret et primært driftsresultat på niveau med 2022/23 iniveauet 14 - 15 mio. Kr.Der er tale om forventninger som i sagens natur kan påvirkes af eksempelvis ændringer i markedsforhold mv.Koncernen har i regnskabsåret 2022/23 påbegyndt implementering af ny IT-platform. Processen omfatter implementeringaf nyt ERP-system samt etablering af CRM system. Implementeringen vil forbedre selskabets interne rapportering ligesometablering af CRM-system tillige med forventet ansættelse af yderligere salgspersonale vil medvirke til en øget og meremålrettet salgsindsats som fremadrettet vil sikre en forøgelse af aktiviteten og den fremtidige vækst.MILJØFORHOLDKoncernen vedkender sig sit miljøansvar, og der arbejdes til stadighed på at minimere påvirkningerne på miljøet som led ien miljømæssig forsvarlig driftsførelse.Koncernen har en samlet miljøgodkendelse, og har ikke uafklarede forhold med miljømyndighederne i form af påbudeller forbud.VIDENRESSOURCERFor fortsat at kunne levere ydelser af høj kvalitet er det afgørende, at koncernen kan rekruttere og fastholde kvalificeredemedarbejdere ligesom uddannelse af nye branchefolk er vigtigt.Petersen & Sørensen Motorværksted A/S beskæftiger derfor et væsentligt antal lærlinge. Dette skal ses i sammenhæng medværftets fokus på fremadrettet at bidrage til og sikre fagkyndig lokal arbejdskraft. Samtidig er dette nødvendigt for atfremtidssikre arbejdskraften på værftet og værftsindustrien generelt. GENERELLE RISICIKoncernen vurderes ikke at være udsat for særlige risici ud over de i branchen almindeligt forekomne risici.VALUTARISICIKoncernen vurderes ikke at være udsat for valutarisici.KREDITRISICIDet er koncernens politik i størst muligt omfang at undgå at tage unødvendige risici på tilgodehavender og igangværendearbejder for fremmed regning.Koncernen fører en kreditpolitik for tilgodehavender og igangværende arbejder, hvor forudbetalinger, sikkerhedsstillingerog ratebetalinger er sædvanlig kutyme, indtil der er forudsætning for at tildele kunder kreditbetingelser.BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNINGDer er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke koncernens ellermoderselskabets finansielle stilling.

Koncernens resultat før finansielle poster (EBIT) for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 udviser et resultat på 14.570.418 kr., og en egenkapital pr. 30. september 2023 på 84.929.222 kr.Årets resultat efter skat for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 udviser et resultat på 9.725.507 kr., Petersen & Sørensen Motorværksted A/S har i årets løb realiseret en forøgelse i værftets generelle aktivitetsniveauog har i regnskabsåret 2022/23 haft et konstant aktivitetsniveau kun afbrudt af mindre periodiske dyk i efterspørgslenefter ydelser.Koncernens primære driftsresultat anses for meget tilfredsstillende og bedre end ledelsens forventninger til regnskabsåret udmeldt i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for 2021/22.