Odense Letbane P/S

LedelsesberetningInterne kontrollerDer udarbejdes hver måned en økonomisk rapport, som sammenholder de realiserede omkostninger med budget og estimat for henholdsvis anlægsprojektet og for driften. Rapporteringen indeholder ligeledes en prognose for anlægsprojektets samlede økonomi og risici.Rapporteringen tilgår løbende selskabets direktion og bestyrelse.RisiciUdover de igangværende voldgiftssager udestår der på anlægsprojektet kun mindre færdiggørelsesarbejder, hvor der ikke vurderes at være nogen væsentlige risici.Fra anlægsfasen har Odense Letbane P/S på nuværende tidspunkt 2 væsentlige risiciŸ  Udfald af drøftelser af betydelige ekstrakrav fra hovedentreprenørenŸ  Udfald af ekspropriationssager ved rettenI driftsfasen er den væsentligste risiko længerevarende driftsstop.Odense Letbane har generelt et stort fokus på risici og foretager løbende mitigerende handlinger således, at risici mindskes til et acceptabelt niveau.

Indledning2023 blev letbanens første hele driftsår. I løbet af året transporterede letbanen 5,8 mio. passagerer rundt i Odense by. Det svarer til mere end 5 gange så mange passagerer, som benyttede busruterne, der tidligere dækkede en væsentlig del af strækningen.I november 2023 havde letbanen det højeste månedlige passagertal med 620t passagerer siden driftsstarten 28. maj 2022. Letbanen har styrket den kollektive trafik og har ændret mange menneskers trafikvaner. Letbanen er et vigtigt element i Odense Kommunes ”Grøn mobilitetsplan”, hvor der arbejdes med 2 afgørende målsætninger. Der skal skabes en sammenhængende by, hvor borgernes hverdag i hele kommunen hænger sammen, hvor byens liv udvikles, og det er attraktivt at drive forretning, og hvor der stadig er adgang til byen og bymidten i bil.Der skal skabes en mere grøn og bæredygtig mobilitet i hele kommunen, så Odense også i sit transportvalg fremmer den grønne omstilling og en mere bæredygtig udvikling af byen.Målet for Odense Letbane er fortsat at medvirke til at styrke den kollektive trafik og hæve passagertallet yderligere i de kommende år ved blandt andet at iværksætte forskellige tiltag, der medvirker til at styrke udviklingen med flere borgere og besøgende i Odense, der ser letbanen som en nem og effektiv måde at komme rundt i Odense på.Krav fra leverandørerOdense Letbane P/S har modtaget betydelige ekstrakrav fra hovedentreprenøren på anlæggelsen af Odense Letbane. Odense Letbane P/S fastholder sin fortolkning af de juridiske aftaler i de verserende og skærpede drøftelser med hovedentreprenøren. Hovedentreprenøren er ikke enig heri og har i 2023 startet en voldgiftssag mod Odense Letbane P/S.Med baggrund i de kendte oplysninger og den juridiske vurdering heraf forventer Odense Letbane P/S på nuværende tidspunkt fortsat, at de samlede omkostninger kan holdes inden for det samlede anlægsbudget inklusiv de centrale reserver.Finansiering af Odense LetbaneDet samlede anlægsbudget andrager i alt 3,6 mia. DKK i prisindeks 2023 inklusiv alle bevillinger og reserver.Finansiering sker via de tre bidragsydere, Odense Kommune, Staten og Region Syddanmark, der bidrager med henholdsvis 2,1 mia. DKK, 1,2 mia. DKK og 0,1 mia. DKK. Herudover har Odense Kommune for udvalgte områder langs strækningen ønsket at foretage en række tilkøb, som i alt andrager 0,2 mia. DKK. Disse tilkøb finansieres alene af Odense Kommune.Det er aftalt med Odense Kommune, at kommunens finansiering sker ved 15% kontant indskud og efterfølgende ved lånoptagelse igennem Odense Letbane P/S af de sidste 85%.ØkonomiÅrets resultat udviser et negativt resultat af primær drift på 86,1 mDKK. Der er i 2023 realiseret omsætning på 70,2 mDKK, der dels vedrører billetindtægter fra drift af letbanen samt udlejning af infrastruktur og togsæt. Omkostningerne udgør i alt 156,3 mDKK og vedrører driftsførte omkostninger til drift og vedligeholdelse af letbanen, aflønning af selskabets medarbejdere, samt andre driftsomkostninger relateret til letbanen..Resultat af primær drift er højere end forventet. Dette skyldes et større antal passagerer, mens en lavere indtægt pr. passager medfører en lidt lavere samlet indtægt. De driftsførte omkostninger vedrørende lønninger og andre driftsomkostninger er i overensstemmelse med ledelsens forventninger.Årets omkostninger til drift og vedligeholdelse af letbanen udgør i alt 131,7 mDKK, der væsentligst vedrører løbende betalinger til Keolis Letbaner A/S som operatør af letbanen samt omkostninger til kørestrøm og øvrige omkostninger til drift af letbanen.Årets samlede anlægsinvesteringer udgør 38,7 mDKK, hvilket primært kommer fra omkostninger til færdiggørelse af anlægsarbejder, transportsystem og omkostninger til bygherre og rådgivere. Årets samlede anlægsinvesteringer følger i alt væsentlighed forventningerne.Odense Kommune betaler løbende driftstilskud til Odense Letbane P/S til dækning af Odense Letbane P/S’ likviditetsbehov. Tilskuddene fra Odense Kommune er et indskud i Odense Letbane P/S, som registreres direkte på egenkapitalen som tilskud fra selskabets ejer.Der er foretaget en opgørelse af fremtidige pengestrømme fra letbanens drift, som viser, at den samlede genindvindingsværdi af letbanen fortsat er lavere end scrapværdien. Som følge heraf er nedskrivningen fra 2022 af den bogførte værdi til den forventede tilbagediskonterede scrapværdi fastholdt og årets tilgang er ligeledes nedskrevet. Der henvises til note 1 om særlige poster samt note 4 om materielle anlægsaktiver for uddybning af nedskrivningen.Egenkapitalen er i løbet af året forhøjet med 248,0 mDKK som følge af kontante indskud fra selskabets ejer.På grund af den foretagne nedskrivning på de materielle anlægsaktiver under udførelse har Odense Letbane P/S negativ egenkapital pr. 31. december 2023. Jævnfør lov om Odense Letbane hæfter Odense Kommune for gæld og alle øvrige forpligtelser i Odense Letbane P/S. Det er ledelsens vurdering, at selskabet på denne baggrund er i stand til at servicere sin gæld som planlagt.Inden aktiviteterne pr. 1. marts 2015 blev flyttet til Odense Letbane P/S, er der i Odense Kommune i perioden januar 2012 – februar 2015 afholdt omkostninger for i alt 184,3 mDKK vedrørende etablering af letbanen. Heraf har Odense Kommune bidraget med 165,1 mDKK til letbaneprojektet, mens Transportministeriet har bidraget med 19,2 mDKK. De samlede omkostninger på 184,3 mDKK er en del af det samlede anlægsbudget på 3,6 mia. DKK.Aktiviteter i 20232023 var Odense Letbanes første hele driftsår og der udestår kun udbedring af fejl og mangler fra overdragelsen og mindre færdiggørelsesarbejder. Årets aktiviteter i de to faser er særskilt beskrevet nedenfor.Anlægsrelaterede begivenheder i løbet af åretStøj og vibrationerI 2023 har Odense Letbane P/S sammen med rådgivere fortsat arbejdet på at nedbringe generne fra støj og vibrationer og har foretaget yderligere analyser og opfølgning på vibrationer og lavfrekvent støj fra letbanen.I den forbindelse har Odense Letbane P/S foretaget forskellige tiltag med henblik på at vurdere effekten af de enkelte tiltag og afdække alle forhold som kan skabe støj og vibrationer under driften. Det er en kompleks opgave, da mange forskellige elementer alene og sammen kan skabe støj og vibrationer. En af årsagerne til de forhøjede værdier er ujævnheder på hjulet – såkaldte hjulflader, som har vist sig at opstå i større omfang i Odense set i forhold til andre letbaner.Tiltagene har været fokuseret om afdrejning af hjul og optimering af strategien for smøring af hjul og skinner for derigennem at hindre hjulflader i at opstå. Blandt andet har Odense Letbane P/S i perioder indført manuel smøring og testet forskellige smøre-produkter. Målinger viser, at tiltagene har haft en positive effekt, hvor støj og vibrationer i perioder har været mindsket.Naboer, der oplever støjgener (nærhedsgener), har mulighed for at søge erstatning gennem Ekspropriationskommissionen, som behandler klager over nærhedsgener (herunder støj og vibrationer) fra letbanens driftsfase, jf. ekspropriationsproceslovens § 21.Den 1-årige klagefrist for nærhedsgener i forbindelse med ekspropriation for Odense Letbane påbegyndte den 15. april 2023, hvilket betyder, at der herfra løber en 1-årig klagefrist, hvor det er muligt at klage over nærhedsgener (herunder støj og vibrationer), som forårsages af Odense Letbane. Klagefristen udløber således den 14. april 2024.Arbejdet med mindskning af støj og vibrationer vil fortsætte i 2024, og der sker løbende en optimering af løsningsmulighederne og opfølgning på viden hos andre letbaner og fagfolk i og udenfor Danmark.Afsluttende arbejderDe afsluttende arbejder er færdiggjort i 2023. Det har primært drejet sig om udlægning af slidlag, på veje og cykelstier og en optimering af trafiksignalerne, således at letbanen sikres en mere glidende kørsel igennem de 56 lyskryds, som letbanen kører igennem.Derudover har der været forskellige reparationsopgaver, som er blevet udført langs letbanen i løbet af året, ligesom der stadigvæk udestår udbedring af visse fejl og mangler fra overleveringen af anlægget fra entreprenøren til Odense Letbane P/S i april 2022.Driftsrelaterede begivenheder i løbet af åretLetbanen er blevet en del af byen OdenseEn vigtig målsætning for letbanen er at blive til allemandseje i Odense, det vil sige letbanen skal ikke bare være et transportmiddel for studerende, der skal fra banegården til SDU - Den skal være for alle, borgere, pendlere og gæster i byen, når de har brug for den. Derfor har Odense Letbane en bevidst strategi om at understøtte store by-events og arrangementer med ekstra transport efter behov, ligesom der bliver indsat ekstra tog til diverse events og understøttet med ekstra relevant kommunikation.Igen i 2023 var letbanen således en vigtig del af mange events i Odense i forbindelse med at transportere større grupper af mennesker fra forskellige områder af byen til eventet.Et af de helt store events var Rammsteins koncert i Odense, hvor Rammstein over to dage i juni indtog Dyrskuepladsen i Odense. Der var ca. 45.000 publikummer per aften, hvoraf rigtig mange parkerede på park & ride eller benyttede andre parkeringsmuligheder langs letbanen og tog letbanen ud til området ved Dyreskuepladsen.I skolernes efterårsferie benyttede mange familier letbanen til at komme nemt rundt til efterårsferiens oplevelser i Odense, hvor letbanen bragte dem direkte til hovedindgangen eller tæt derpå, så de kunne nyde alt, hvad Odense havde at byde på.Eventyrløbet 2023, en af årets store motionsbegivenheder i Odense, tiltrak mange tusinde løbere og gående til løbet med start og mål tæt ved Idrætsparken station. En særlig nyskabelse var, at deltagerne kunne tage letbanen gratis til og fra løbet ved at vise deres gyldige startnummer eller kvittering for betalt startgebyr. Herved undgik mange tæt trafik ved start og mål og udfordringer med at finde en p-plads.En af årets mest omtalte begivenhed var "Juleekspressen", som var to helfolierede togsæt, som kørte i perioden fra 30. november til 27. december og skabte julestemning på hele strækningen. Foruden helfoliering havde Juleekspressen et interaktivt spil med præmier samt en julemand, der kørte med i weekenderne frem mod jul. Juleekspressen samlede gennem december betydelig opmærksomhed på de sociale medier, ligesom der blev registreret mere end 12.000 gennemførte spil - rundt regnet 450 om dagen. Ideen til Juleekspressen opstod i et samarbejde med det lokale butiks- og erhvervsliv.Herudover har Odense Letbane bidraget ved åbent hus på Nyt OUH og ved messen ”The European Robotics Forum 2023”, ligesom der altid er ekstrakørsel ved OB’s hjemmebanekampe.Odense Letbane har i 2023 ikke kun forbedret mobiliteten i byen, men har også været en integreret del af lokale begivenheder og kulturelle aktiviteter.Udvikling i passagertallet og nyt billetproduktI alt 5,8 mio. passagerer benyttede letbanen i 2023 og november var med 620.000 passagerer den bedste måned i letbanes historie. I dele af juni og juli måtte driften delvist indstilles, da et facadeanker faldt ned. Trods dette så kom passagererne hurtigt tilbage til letbanen igen.Sammenlignet med de tilsvarende busruter, som kørte strækningen i 2019 inden covid-19, så ligger antallet af passagerer i letbanen ca. 5 gange højere. Der er således ingen tvivl om, at en letbane tiltrækker flere og nye passagerer.I nedenstående figur fremgår letbanens passagertal for 2022 og 2023 sammen med passagertallene for busruterne 40-44, som betjente en stor del af letbanestrækningen i 2019.2023 var passagermæssigt et år med fremgang for letbanen og perioden august 2023 – december 2023 viste en fremgang på 9% sammenlignet med samme periode året før. Der arbejdes fortsat aktivt på at skabe mere vækst i passagertallet i et tæt samarbejde mellem FynBus og Odense Kommune, hvor relevante indsatser drøftes og iværksættes. Dette både for at sikre indtægtsgrundlaget for letbanen og samtidig for at understøtte Odense Kommunes målsætning om at reducere CO2-udledningen i byen.I løbet af letbanens første driftsår blev det klart, at køb af billet repræsenterede en afgørende barriere for mange nye og potentielle kunder af letbanen. For at sikre en nem og hurtig adgang til rejsehjemmel, udviklede Odense Letbane derfor et nyt billetprodukt, som virker via en QR-kode, som scannes på letbanens station. Mottoet var – ”scan, swipe, stå på”, idet betaling kan ske via et ”swipe” på app’en MobilePay.Næsten alle har i dag en mobil, og da det nye billetprodukt blev lanceret i juli 2023, blev det hurtigt en succes på grund af sin enkelthed. Salget af letbanens QR-billetter har således vist stigende tendens i hele perioden siden lanceringen i juli 2023 og således blev der til letbanen i december 2023 solgt knap 62.000 QR-billetter. I 2023 som helhed blev der solgt godt 248.000 QR-billetter.Billetløsningen vurderes derfor at have spillet en afgørende rolle i den positive udvikling i passagertallet som Odense Letbane har oplevet efter sommeren 2023.Driftsstabilitet og driftsudfordringer i efteråretKeolis Letbaner A/S er operatør på Odense Letbane og står for den daglige drift i tæt dialog med Odense Letbane P/S.Noget af det afgørende for brugere af den kollektive trafik er pålidelighed og punktlighed og også her har Odense Letbane i 2023 generelt set en forbedring. I 2023 var pålideligheden 99%, hvis de 2 måneder med delvis indstilling af driften ikke medregnes (93% for hele 2023).Pålidelighed: Procentsatsen for antallet af letbaneafgange, der er afviklet i henhold til køreplanen.Punktligheden for 2023 lå i gennemsnit på 94% og har generelt ligget højt i store dele af året. Også i løvfaldssæsonen er der oplevet en forbedring sammenlignet med 2022, hvilket i høj grad kan tilskrives de mange tiltag der blev iværksat i perioden.Punktlighed: Procentsats for antallet af letbaneafgange, der er kørt til tiden ifølge køreplanen.For at forbygge strømudfald om vinteren præparerer Odense Letbane køreledningerne med et anti-isningsprodukt. Produktet er blevet påført igennem vinteren 22/23 og 23/24 for at forebygge driftsstop, når det fryser. Odense Letbane P/S har ikke oplevet udfald på grund af is på køreledningerne.Bedre og mere akkurat trafikinformation er et fortsat fokusområde for Odense Letbane P/S, hvor Odense Letbane P/S arbejder sammen med FynBus og Keolis Letbaner A/S om at optimere processer og finde nye løsninger. Samtidig arbejdes der med opgradering af systemer og bedre realtidsvisninger.I juni 2023 oplevede Odense Letbane P/S en alvorlig hændelse, hvor et facadeanker blev revet ud af en bygning på Nyborgvej. Der opstod ved hændelsen ingen personskader, men de efterfølgende undersøgelser førte til, at driften på en stor del af strækningen måtte indstilles.Odense Letbane P/S iværksatte sammen med Keolis Letbaner A/S en omfattende undersøgelse for at fastslå årsagen til ankerets svigt, og på baggrund af undersøgelserne kunne det konkluderes, at et stor antal facadeankre skulle udskiftes. Dette var en stor og tidskrævende opgave, som gjorde at letbanedriften var indstillet på en stor del af strækningen i godt en måned. Odense Letbane P/S har nu rejst sagen overfor leverandøren af letbanen.