Securitas A/S

Ledelsesberetning

Hovedtal og nøgletal 2023 2022 2021 2020 2019 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Resultatopgørelse: Nettoomsætning 749.624 791.154 860.056 717.775 663.724 Bruttoresultat 112.392 121.018 170.156 116.039 104.623 Resultat af primær drift 21.319 24.891 52.549 30.956 27.678 Resultat før finansielle poster 21.319 24.891 52.549 30.956 27.678 Finansielle poster, netto -26.718 -1.670 326 -351 -995 Årets resultat -4.569 17.256 39.786 22.788 19.781 Balance: Balancesum 511.259 572.547 382.479 315.494 262.949 Investeringer i materielle anlægsaktiver 22.693 24.380 16.409 25.270 39.277 Egenkapital 126.564 151.133 133.877 124.091 101.303 Medarbejdere: Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere 1.035 1.064 1.122 987 937 2023 2022 2021 2020 2019 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Nøgletal i %: Overskudgrad 2,8 3,1 6,1 4,7 4,2 Bruttomargin 15,0 15,3 19,8 16,2 15,8 Afkastningsgrad 4,2 4,3 13,7 10,7 10,5 Soliditetsgrad 24,8 26,4 35,0 39,3 38,5 Egenkapitalforrentning -3,3 12,1 30,8 20,2 20,8 Beregningen af hoved- og nøgletal følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefalinger og afviger kun på nogle punkter herfra. For at strømline forretningen og selskabsstrukturen blev det i 2023 besluttet at fusionere datterselskabet SikkerParkering ApS ind i Securitas A/S. Sammenligningstallene er som følge heraf korrigeret. De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Resultat før finansielle poster x 100 Overskudsgrad Nettoomsætning Bruttoresultat x 100 Bruttomargin Nettoomsætning Resultat før finansielle poster x 100 Afkastningsgrad Samlede aktiver Egenkapital ultimo x 100 Soliditetsgrad Aktiver i alt ultimo Årets resultat x 100 Egenkapitalforrentning Gennemsnitlig egenkapital Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Det ordinære resultat efter skat udgør DKK -4.568.897 mod 17.255.892 sidste år, og selskabets balance pr. 31. december 2023 udviser en egenkapital på DKK 126.564.066. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende, og er under de forventninger som blev fremsat i forbindelse med årsrapporten for 2022. 2023 var et udfordrende år for Securitas A/S, hvor vi mærkede effekten af bortfald af en større kunde samt et højt sygefravær i starten af året. Resultatet er desuden påvirket af svag performance i vores datterselskab, Securitas Technology ApS, hvor et større uprofitabelt projekt resulterede i en underskudsgivende forretning. Under 2023 havde Securitas A/S en ekstraordinær indtægt på DKK 15.2 million fra afgørelse af en voldgiftsag. Alle omkostninger hertil har været afholdt løbende siden 2021 og omtales nærmere i note 1. For at strømline forretningen og selskabsstrukturen yderligere blev det i 2023 besluttet at fusionere datterselskabet SikkerParkering ApS ind i Securitas A/S. Den 15. februar 2024 fusionerede Securitas A/S og SikkerParkering ApS således med Securitas A/S som fortsættende virksomhed. Fusionen er gennemført ved anvendelse af sammenlægningsmetoden, hvor nøgletal og sammenligningsperioder er tilpasset. Sikkerparkering ApS’s første regnskabsår var 2022. Særlige risici-, driftsrisici og finansielle risici Securitas A/S har ikke samarbejde med hverken kunder eller leverandører der er så betydningsfulde, at de indebærer en væsentlig risiko for selskabet. Miljøforhold Securitas A/S er en miljøbevidst virksomhed som løbende stræber efter at reducere den negative påvirkning på klimaet, specielt med fokus på at nedbringe energiforbruget og reducere CO2 udledningen i forbindelse med kørsel på vagt opgaverne. Dette er understreget ved at Securitas A/S i 2021 er blevet miljø certificeret efter ISO 14001:2015. Securitas koncernen og dermed også Securitas Danmark er en del af Science Based Targets initiativet, som sikrer en datadrevet tilgang til miljø og klimaforbedringer. Vi stræber efter, at vi i alle vores operationer undgår at bruge stoffer eller materialer der har en skadelig påvirkning på miljøet, men i stedet bruge miljøvenlige materialer, selv om disse skulle have en højere omkostning for selskabet. For alle Securitas A/S’ biler gælder, at ingen nye biler der anskaffes, må have et CO2 udslip på mere end 150g per kilometer målt efter WLTP. I 2023 foresatte vores patruljeforretning målrettet mod at sænke vores miljøpåvirkning, bl.a. igennem at skabe en grønnere flåde og være førende på området i branchen. Det betyder bl.a. at mere end 30% af vores patruljebiler nu er elbiler. Securitas har ligeledes igangsat opdatering af flere af vores kernesystemer til vores vægtere, hvilket betyder at vi vil blive endnu bedre til at optimere vores drift og følge op på fx lukning af vinduer og slukning af apparater hos vores kunder. Antikorruption Securitas arbejder målrettet mod korruption. Dette sker gennem at informere vores leverandører om vores anti-korruption politikker, gennem intern træning i vores politikker samt tæt opfølgning på sager i vores whistleblower ordning. Videnressourcer Securitas A/S ønsker at tilbyde sine kunder de bedste løsninger og services, herunder de nødvendige kompetencer, dette kræver. Securitas A/S ønsker derfor at sikre, at de enkelte medarbejdere har de rette kompetencer, så Securitas A/S på bedste vis kan løse opgaverne hos kunderne. Uddannelse og træning er derfor et vigtigt værktøj for Securitas A/S for at tiltrække, fastholde og udvikle vore medarbejdere. Med henblik på at optimere og målrette uddannelsen har Securitas A/S et uddannelsesakademi der gennemfører generelle og specifikke uddannelser efter behov. Med udgangspunkt i vores forretningsstrategi er uddannelsen opdelt i 3 primære programmer: • Forretningsledelse – med fokus på hvordan vi organiserer, udvikler og driver virksomheden. • Sikkerhedsledelse – med fokus på hvordan vi rådgiver og assisterer vore kunder i at skabe de bedste løsninger. • Vagtuddannelse – med fokus på grundlæggende og specifikke behov for vægteren. Den forventede udvikling Sammenlignet med 2023 forventer ledelsen en 10-20% stigning i omsætningen og en væsentlig forbedring af resultatet i niveauet DKK 10-20 millioner. Forventningerne til stigningen i resultatet for 2024 skyldes primært det svage resultat i 2023 samt en større fremgang i vores backlog og kundeportefølje. Den forventede udvikling er dog forbundet med en del usikkerhed grundet en generel usikkerhed i samfundet drevet af inflation, renter, krig og geopolitiske udfordringer. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtruffet nogle væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb.

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter Securitas A/S, er det danske selskab i en af verdens førende sikkerhedskoncerner, Securitas AB. I spændet mellem komplekse totalløsninger og enkle overvågninger skaber vi tryghed – fra globale koncerner til helt små virksomheder. Som landsdækkende sikringsvirksomhed med ca 20 afdelinger, en kontrolcentral og 120 biler på vejene er vi aldrig langt fra vores kunder. Vi har delt vores vagtforretning op i tre områder, så kunden selv bestemmer, hvor tæt på vi skal være, og hvor meget vi skal holde vagt. Vores fastvagt er fysisk til stede – på stedet, hele tiden, eller når kunden ønsker det. Vores fjernvagt er virtuelt til stede hele tiden, ved hjælp af den nyeste overvågningsteknologi – som at være der selv. Og vores patruljevagt er aldrig længere end et opkald eller en alarm væk i kraft af vores landsdækkende beredskab. Vores kontrolcenter, er omdrejningspunktet i alle vores løsninger og åben 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Mange af vores kunder har særlige behov eller krav til sikkerhed. I kraft af vores erfaringer og set up løser vi specialopgaver af enhver karakter inden for vores tre opgaveområder – fastvagt, fjernvagt og patruljevagt. Lige fra rollen som first responder og pasning af call center til beskyttelse af kommunalt ansatte og fjernovervågning af par-keringsanlæg. Ud over vagtforretningen ejer Securitas A/S datterselskaberne Dansk Brandteknik A/S og Securitas Technology ApS (tidligere Stanley Security ApS). Dansk Brandteknik A/S leverer forskellige former for ydelser indenfor brandsikkerhed – primært håndildslukkere og førstehjælpsudstyr, mens Securitas Technology ApS leverer og installerer avancerede tekniske sikkerhedsinstallationer. Begge selskaber passer perfekt ind vores produktportfølje af sikkerhedsløsninger med det samlede formål at gøre vores kunders verden til et tryggere sted.