Rejsekort & Rejseplan A/S

LEDELSESBERETNINGLedelsesberetning2022202120202019mio. kr.Hovedtal

Implementering af ny samlet trafik- informations- og mobilitetstjeneste Udviklingen af den kommende natio-nale trafikinformations- og mobilitets- tjeneste er omfattende og planlægges gennemført over en periode fra 2022til 2027. Parallelt med udviklingen og den løbende idriftsættelse skal de nuværende services Rejsekort og Rejseplanen sameksistere med den kendte høje driftsstabilitet.Implementeringsplanen er udarbejdet efter en grundig risikovurdering,hvor selskabet med ekstern bistand har gennemført markedsdialog med relevante potentielle leverandører. Samtidig er der trukket på erfaringer fra store relevante IT-infrastruktur- projekter i Danmark samt selskabets egne erfaringer med udvikling af de eksisterende systemer.Sikrer anskaffelse, udvikling og implementering af en landsdækkende digital løsning (RejseBillet) med enkelt- billetter, periodekort, ungdomskortog eventbilletter. Løsningen byggerpå kendt teknologi og anvendelse af eksisterende IT-komponenter.I samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab er der gennemførten afgrænset pilottest i 2022 af en simpel Rejsekort-app med checkind og check ud, hvor 2.685 brugere har gennemført knap 117.000 rejser.Desuden gennemførtes en supple- rende pilottest frem til februar 2023 i samarbejde med DSB, Metrosel- skabet og Movia med det formål at undersøge mulighederne for at sikre nøjagtige data i hovedstadens trafik- komplekse knudepunkter.Indeholder anskaffelse, udvikling og implementering af den digitale Rejsekortløsning. Rejsekortservicen kommer på mobilen med check ind og check ud og vil være nationalt tilgæn- gelig for alle rejsende. Løsningen forventes lanceret medio 2024.Der etableres desuden en ny ikke- digital løsning til de nuværende Rejse- kortbrugere, som ikke kan benytte en mobil løsning, så målgruppen fortsat oplever det som værende nemt at betale for brugen af kollektiv trans- port. Omfanget af de ikke-digitalt parate Rejsekortbrugere vurderesat være ca. 7 % i Rejsekort & Rejseplan A/S’ brugerundersøgelse.Endelig etableres en plan for udfas- ning af det nuværende Rejsekort- system, som forventes udfaset medio 2026 når det digitale Rejsekort på mobiltelefonen og den ikke-digitale løsning har været i sikker og stabildrift i en rum tid.Hovedfase 2 (primo 2024 – ultimo 2025)Udvider løsningen fra fase 1 med inte- gration til flextrafik og private mobili- tetsudbydere. Alle relevante Rejse- kortprodukter vil være fuldt udrullet i fase 2, samtidig med at Rejseplanens algoritme for rejseplanlægning og realtidsvisning forbedres i forhold til visning af højfrekvente transport- former uden faste køreplaner.Hovedfase 3 (2025 – ultimo 2027)I denne periode lukkes for det eksiste- rende Rejsekortsystem. Samtidig optimeres den personlige rejseinformation i realtid, som vil gøre brugen af den digitale tjeneste mere enkel og intuitiv.Hovedfase 2 og 3 blev besluttet i 2022. Selskabet har besluttet at genbesøge og præcisere målbilledet for disse faser frem mod sommeren 2023.Påvirkning af økonomiDet er en positiv business case at implementere nye, forbedrede og billi- gere løsninger til at understøtte den kollektive transport frem mod 2035. Effekten er især drevet af, at Rejsekort & Rejseplan A/S på sigt kan udfase det nuværende og relativt omkostnings- tunge Rejsekortsystem, idet brugerne på trafikinformations- og mobilitets- tjenesten vil komme til at bruge deres mobiltelefon i stedet for.STYRKETREALTIDS- TRAFIKINFORMATION SKAL GØRE DET NEMMERE AT BENYTTE KOLLEKTIVTRANSPORT, SPECIELT NÅR REJSEN HARFLERESKIFT.Implementeringen af nye løsninger parallelt med drift af det nuværende Rejsekortsystem indebærer et likvi- ditetstræk i selskabet de første åraf strategiperioden. Af denne årsag stiller selskabets ejere ansvarlig låne- kapital til rådighed for Rejsekort& Rejseplan A/S i perioden fra den31. marts 2023 til tilbagebetalingen i 2027 og 2028Staten, Danske Regioner og Kommu- nernes Landsforening har i forbindelse med økonomiaftalerne fra juni 2022 aftalt, at de kommunalt og regionalt ejede trafikselskaber kan yde lån inden for en ramme på 550 mio. kr. til ansvarlig lånekapital til Rejsekort Rejseplan A/S, idet lånene fritagesfor krav om deponering. Metrosel- skabet og DSB er ikke omfattet af den kommunale lånebekendtgørelse og stiller derfor lånekapital til rådighed efter beslutninger i deres respektive bestyrelser.Med den foreliggende business case forventes det, at Rejsekort & Rejseplan A/S kan tilbagebetale lånene til ejerne ultimo 2028. De økonomiske gevinster for trafikvirk- somhederne vil indfinde sig i form af reducerede abonnementsbetalinger fra 2028 og frem.ANVENDELSE AF REJSEKORT- OG REJSEPLANSYSTEMERNEMed 3,4 mio. aktive Rejsekort og 167 mio. årlige rejser er Rejsekort fortsat den mest populære rejsehjemmel i Danmark. Med omkring 510 mio.årlige søgninger på Rejseplanen er Rejseplanen også fortsat danskernes foretrukne valg til rejseplanlægning og trafikinformation.Rejser på RejsekortAntallet af aktive Rejsekort er stegetTil sammenligning var der 172 mio. Rejsekortrejser i 2019.Søgninger på RejseplanenI 2022 var det gennemsnitlige antal søgninger via Rejseplanen omkring 42,5 mio. pr. måned. Herved bibe- holdes niveauet for det gennem- snitlige daglige antal søgningervia Rejseplanen på cirka 1,4 mio. søgninger om dagen sammenlignet med 2021. Antallet af søgninger er tilbage på samme niveau som før COVID-19. Selskabet anser brugen af rejseplanen som værende på tilfredsstillende niveau for 2022.med 8 % i forhold til 2021. I forhold til 2019 er antallet af aktive kort steget med 11 %.Covid-19 havde en negativ effekt på Rejsekortaktiviteten i januar 2022 i forbindelse med de sidste restrikti- oner. Efter nedlukningens ophør steg antallet af Rejsekortrejser, og aktivi- teten har herefter været på niveau med 2019. De 167 mio. Rejsekortrejser i 2022 er en stigning i forhold til 2021, hvor der var 129 mio. Rejsekortrejser, men hvor der også var en del restrikti- oner som følge af Covid-19.Fortsat pæn NPS-score forRejsekort og RejseplanenNet Promoter Score (NPS) er et internationalt anerkendt pejlemærke for kundeloyalitet. NPS for Rejsekort stiger fortsat og ligger i 2022 meden score på 23. Gennem de seneste fem år er NPS for Rejsekort stegetfra 6 til 23. Bag dette resultat ses en stigning i andelen af brugere. I 2022 ville 47 % af brugerne anbefale Rejse- kort til venner, bekendte og netværksammenlignet med 38 % af brugerne i 2018. Sammenlignet med NPS-scoreni branchen ligger Rejsekort med enhøj score, hvilket er meget tilfreds- stillende.Ifølge Epinions brugerundersøgelse for Rejsekort & Rejseplan A/S, som blev foretaget i efteråret 2022, fortæller77 % af de adspurgte (personer over15 år som bruger kollektiv transport minimum årligt), at de har et Rejsekort,som de bruger, når de rejser med kollektiv transport. Af dem har hele68 % brugt Rejseplanen ofte eller næsten hver gang, de rejste, og så godt som alle Rejsekortbrugere(95 %) har prøvet at bruge Rejse- planen i forbindelse med deres rejser med kollektiv transport. 80 % af Rejse- kortbrugerne mener, ligesom i 2021,at Rejsekort gør det nemmere at rejse med kollektiv transport.Ligesom for Rejsekort ligger bruger- nes tilfredshed med Rejseplanen også på et godt niveau. 77 % er meget tilfredse eller tilfredse med Rejse- planen, og Rejseplanens NPS3 ligger på 27 mod 23 i 2021. Det er et udtryk for, at en stor del af brugerne ermeget tilfredse med Rejseplanen og de services, som leveres.Høj kundetilfredshed ved test af Rejsekort-appSom beskrevet tidligere blev der i 2022 gennemført en afgrænset pilot-test af en simpel Rejsekort-app med check ind og check ud i Nordjylland. Testen blev udført i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab. 2.685brugere nåede at gennemføre knap 117.000 rejser i testperioden.Fire ud af fem testbrugere fortæller, at de vil anbefale den digitale Rejse- korttestløsning. Det resulterer i ensærdeles god NPS på 75, hvilket er meget tilfredsstillende, og under- streger at brugerne er meget modta- gelige overfor et digitalt Rejsekort på mobiltelefonen.Rejsekort og Rejseplanen gørdet lettere at rejse med kollektiv transportBrugerundersøgelsen konkluderer,at de fleste brugere oplever, at både Rejsekort og Rejseplanen gør det lettere at rejse med kollektiv transport i Danmark. Det gælder henholdsvis80 % af Rejsekorts brugere og 86 % af Rejseplanens brugere.Selskabet udfylder således en vigtig samfundsopgave med ansvar for driften og udviklingen af Rejsekort og Rejseplanen, som er to vigtige deleaf infrastrukturen for den kollektive transport i Danmark.FORBEDRINGER 2022Det er vigtigt, at brugerne oplever, at Rejseplanen og Rejsekort er nemme og intuitive at bruge.Fokus på optimering og fejlfinding Selskabet har fortsat fokus på opti- mering og fejlfinding, da de hundre- detusindevis af daglige brugere tilstadighed skal kunne have stor tillid til selskabet og produkterne. Det ansvar tager selskabet på sig gennem etaktivt fokus på optimering og fejlfin- ding. Det sker både ved, at selskabet løbende gennemfører grundige testaf systemer og produkter samt ved at opsamle indmeldte fejl fra Rejsekort Kundecenter og via kontaktformularen på Rejseplanen.Stigende kendskab til mobilitetsbånd på RejseplanenI 2021 blev der på Rejseplanens brugergrænseflade integreret et mobilitetsbånd, hvor de enkelte mobi- litetsformer kunne vælges i toppenaf søgeresultatet med kollektiv trafik som standardvisning. I slutningenaf 2021 havde 33 % af brugerne bemærket denne løsning. I oktober 2022 var kendskabet steget til 42 %.Flere forbedringer til brugernepå RejseplanenFor at gøre brugeroplevelsen på Rejseplanen mere enkel og for at synliggøre funktionerne ‘tilpas rejse’ og ‘følg rejse’, som er pushnotifikati- oner, blev hovedmenuen i december 2022 forenklet. Yderligere blev Tool- tips implementeret af samme årsag. Derudover blev tekster og funkti-oner på iOS og Android ensrettet, så brugeren får en homogen oplevelsepå begge platforme.I 2023 forbedres brugergrænsefladen og trafikinformationen på Rejseplanen fortsat.OPPETIDEREn vigtig forudsætning for brugernes tilfredshed er, at Rejsekort & Rejseplan A/S kan varetage driftenaf systemerne sikkert og ikke mindst med en oppetid, der tilfredsstiller brugernes behov.Generelt har selskabets løsninger været særdeles driftsstabile med høj oppetid på systemerne i 2022. Driften af Rejsekort- og Rejseplansystemerne var upåvirket af Covid-19 – også under den seneste nedlukning, som strakte sig til 31. januar 2022.Måltallene for oppetider på Rejsekort er henholdsvis 99,9 % for de centrale services og 97,5 % for de decen-trale services. I 2022 var oppetidenpå centrale services 99,99 %, mens oppetiden for decentrale services var99,97 %. Gennemsnitligt lå oppeti- derne dermed samlet på 99,98 %, hvilket anses som værende meget højt og tilfredsstillende for året.Dermed blev målene for oppetid for Rejsekort overholdt i 2022. Den høje oppetid viser, at brugerne kan havetillid til, at systemerne fungerer og er pålidelige.Måltallet for oppetiden på Rejse- planen er 99,5 % for både webser- vices og centrale services. For 2022 var gennemsnittet af oppetiden for webservices 99,96 %. Gennemsnittet for oppetiden for API var 99,91 %. Dermed blev målene for oppetid for Rejseplanen overholdt i 2022. Oppe- tiden anses som værende meget høj og tilfredsstillende for året.PROJEKTER I REJSEKORT& REJSEPLAN A/S 2022I Rejsekort & Rejseplan A/S har det i 2022 været prioriteret at eksekvere projekter af høj kvalitet inden for planlagt tid og økonomi med fokus på trafikvirksomhedernes og brugernes ønsker og behov. Projekter prioriteres på baggrund af– forretningsbehov, hvor fokus er på videreudvikling af selskabets eksi- sterende produktportefølje,– løbende indkommende behov fratrafikvirksomhederne og– interne opgaver, som bidrager til, at selskabets kerneopgaver og service-niveau vedligeholdes samt sikrer,at selskabet overholder de nyesteregler og standarder inden for teknisk udvikling og lovgivning.Tidssvarende systemer i Rejsekort& Rejseplan A/SSærligt for 2022 har der været fokus på at sikre, at selskabets systemer er tidssvarende i forhold til den tekno- logiske udvikling og markedstrends. Det har blandt andet resulteret iet migreringsprojekt af selskabets datavarehus, hvor data og dataflows blev flyttet over på nyere servere. Projektet har bidraget til at fastholde og udbygge driftsstabiliteten samtidig med, at der er opnået en langt hurti- gere performance.Ydermere er der via dybdegående analyse af selskabets API blevet udviklet på et nyt API til selskabet, som blev lanceret i december 2022. Det nye API medfører langt bedre driftssikkerhed og gør det muligtat tilbyde bedre og flere services fremadrettet.Som led i kernedriften er det essen- tielt, at selskabet også efterlever compliancekrav og sikrer tidssvarende systemopdateringer. I tråd med dette er overgangen fra NemID til MitID blevet sikret på samtlige systemer i selskabet.Informationssikkerhed og complianceI takt med et globalt trusselsbillede i konstant udvikling er informationssik- kerhed og GDPR-compliance begge områder, som har den højeste ledel- sesmæssige prioritering i selskabet.I 2022 er der igangsat et stort og højt prioriteret projekt vedrørende infor- mationssikkerhed, som fortsat skal sikre, at niveauet for informations- sikkerheden i selskabet følger med udviklingen i de risici, som selskabeter eksponeret for. Fokus er blandt andet på sikring af selskabets interne beredskab og dets tekniske forsvar.Det er desuden kontinuerligt vigtigt, at selskabet håndterer og opbevarer slutbrugerens data i overensstem-melse med gældende GDPR-lov- givning. Derfor er der i selskabetgennemført initiativer, som sikrerog videreudvikler faste procedurerfor sletning af data på tværs af alle selskabets systemer.Forbedringer i trafikinformation og brugergrænseflade på Rejseplanen Rejsekort & Rejseplan A/S har i 2022identificeret og prioriteret to store indsatsområder på Rejseplanen, nemlig forbedret trafikinformationog brugergrænseflade. Indsatsom- råderne blev identificeret med afsæti kvalitative undersøgelser og datafra selskabets årlige brugerundersø- gelse samt yderligere identificerede forretningsbehov blandt trafikvirksom- hederne.Formålet med indsatsområderne er at fastholde og styrke markedsposi- tionen som de rejsendes foretrukne rejseplanlægger samt imødekommede tekniske krav og ønsker, der stillestil for eksempel API og sikkerhed fra kundernes side – og under generel hensyntagen til markedsudviklingen.I tillæg er det et ønske at fastholde og vækste de flotte resultater, som den årlige brugerundersøgelse viser. Der arbejdes helt konkret med at fastholde brugerne via initiativer, der imøde- kommer behov og ønsker til fremtidig funktionalitet. Projekternes leverancer spænder bl.a. over forbedret real- tidsvisning og generelle funktions- optimeringer samt en optimering af Rejseplanens brugergrænseflade. De identificerede forbedringer forventesat bidrage til en større anvendelse, bedre produktforståelse og over- ordnet stigende tilfredshed med Rejseplanen som produkt i 2023 og frem.Udfordring i levering af råkortSiden 2021 har indkøb af råkort været præget af stigende priser på verdens- markedet. De stigende markedspriser skyldes Covid-19, der har medførten global knaphed på chips. Efter- spørgslen efter chips har sidenen stor udfordring for alle brancherog industrier, hvor chips indgår somen delkomponent (biler, telefoner,computere etc.). Problematikken er blevet yderligere forværret af krigen i Ukraine.Konsekvensen af chipmanglen harhaft indflydelse på selskabets råkort- beholdning. Dette har medført dels øgede omkostninger, dels forlængede leveringstider. Selskabet har løbende foretaget nødvendige tiltag for at tage hensyn til dette, så det fortsat har været muligt at udstede nye Rejsekort til brugerne.Finansiel ledelsesberetningRejsekort & Rejseplans bestyrelsehar i 2022 godkendt en ny strategifor digitalisering af Rejsekort til brug ikollektiv transport. Strategiarbejdet erigangsat i tredje kvartal 2022, hvilkethar påvirket økonomien på flereområder.De kommende års udvikling af en nynational trafikinformations- og mobili-tetstjeneste betyder, at nye løsningertrinvist udvikles med primært fokuspå at levere et digitalt Rejsekort samtet ikke-digitalt alternativ til de nuvæ-rende Rejsekortbrugere. Det eksiste-rende Rejsekort forventes udfasetmedio 2026, hvilket har medført enreduktion i den samlede afskrivnings-periode og har bidraget til 14,3 mio. kr.i ekstra afskrivninger i 2022. Samtidigter der driftsført 18,9 mio. kr. i opstarts-omkostninger på strategien i året.Rejsekort & Rejseplan har realiseret etresultat på – 8,9 mio. kr. i 2022, hvilketer 17,5 mio. kr. lavere end budgetteret.Primært pga. ekstra afskrivninger ogomkostninger til strategien. På denanden side ses et bedre dækningsbi-drag på kortsalg samt lavere driftsom-kostninger på de øvrige områder.Det er tilbagebetalt 71,5 mio. kr. påvirksomhedens ansvarlige lån. Derudbetales ikke udbytte, så længe derudestår tilbagebetaling af ansvarligelån til aktionærerne. Der er i 2022godkendt tilførsel af yderlige kapital tilrealisering af strategien ved at tilføreny ansvarlig lånekapital fra ejer-kredsen.For 2023 forventes en omsætning på563 mio. kr. og et underskud før skatpå -76,5 mio. kr. Det negative resultatskyldes primært forhøjede afskriv-ninger som følge af Rejsekorts reduce-rede levetid. Afskrivninger udgør i2023 135 mio. kr.Finansielle risiciSelskabets aktivitet og finansieringer ikke underlagt særlige risici. Deranvendes ikke afledte finansielleinstrumenter. Alle væsentlige mellem-værender er i DKK, hvorfor selskabetikke er eksponeret for udvikling ivalutakurser.