Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2001
Størrelse
Store
Ansatte
510
Omsætning
557 MDKK
Bruttofortj.
341 MDKK
Primært resultat (EBIT)
6.310.000 DKK
Årets resultat
-19.988.000 DKK
Egenkapital
715 MDKK
annonce

Flere nøgletal og analyser?

Med en Bisbase Premium konto får du flere nøgletal for både virksomheder, koncerner og brancher samt adgang til eksklusive brancher indeholdende virksomheder nøje sammensat af eksperter. Og vil du lave dine egne analyser kan du også det! Det tager få minutter at få adgang - og det behøver ikke at koste dig noget!

Rang Årets resultat

Rang i branche
7/8
"Bund 35%"
Rang i Danmark
339.725/342.443
"Bund 10%"

Direktion top 3

Bestyrelse top 3

Dorthe Nøhr Pedersen 3Bestyrelsesformand
Annie Hagel 1Bestyrelsesmedlem
Jan Hemberg Herskov 2Bestyrelsesmedlem

Legale ejere top 3

66.67-89.99%Trafikselskabet Movia
5-9.99%Lolland Kommune

Tegningsregler

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.

Stamoplysninger baseret på CVR

NavnLokaltog A/S
BinavneDriftsmiddelselskabet Vl A/S, Lb Leasing 2 A/S, Lb Leasing 4 A/S, Lb Leasing A/S, Lokalbanen A/S, Regionstog A/S Vis mere
CVR26159040
AdresseJættevej 50, 4100 Ringsted
BranchePassagertransport med regional- eller fjerntog [491000]
Etableret01-07-2001 (22 år)
Første regnskabsperiode01-07-2001 til 31-12-2002
VirksomhedsformAktieselskab
Antal ansatte483 (årsværk:474)
ReklamebeskyttelseJa
RevisorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab siden 20-05-2022
Regnskabsperiode01-01 til 31-12
Selskabskapital46.437.656 DKK
20.064.594 DKK (14-09-2009 - 25-06-2015)
29.705.335 DKK (17-11-2008 - 13-09-2009)
5.922.800 DKK (28-12-2007 - 16-11-2008)
5.500.000 DKK (01-11-2006 - 27-12-2007)
5.000.000 DKK (15-05-2002 - 31-10-2006)
Vedtægter seneste21-06-2023

Medlem af brancherne

Formål

Selskabets formål er at udføre person- og godsbefordringsvirksomhed på jernbaner i overensstemmelse med den enhver tid gældende lovgivning herom samt at udøve beslægtet virksomhed og besiddelse af ejerandele heri.

Regnskab

 202220212020
Valuta/enhed000' DKK000' DKK000' DKK
Omsætning
557.411
+8%
515.125
+5%
489.015
0%
Bruttofortjeneste
340.696
+467%
60.129
-
-
-
Årets resultat
-19.988
-
890
-56%
2.016
+63%
Egenkapital
715.174
-1%
722.342
+1%
716.343
+1%
Balance
1.440.477
+6%
1.363.795
-5%
1.442.387
0%

Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold2022 har været et år med stort fokus på at afvikle stabil drift, da året har været påvirket af både højt fravær i 1. kvartal og mangel på ressourcer samtidig med, at der på infrastrukturområdet har været investeret mere i vedligeholdelse af infrastruktur end de tidligere år, blandt andet grundet eksekvering af Fornyelsesplanen i Region Hovedstaden. Af større projekter har der været afviklet etablering af Favrholm station ved Hillerød.

Af mere strategiske projekter, har der været et stort fokus på mobiliseringsarbejdet omkring forberedelse og beslutning om indkøb af batteritog til erstatning af dieseltogene IC2 i Region Sjælland, samt udskiftning af ReggioSprintere på Nærumbanen. Dette med fokus på en mere bæredygtig profil i fremtiden.


Kunder og kvalitet
I 2022 var der 9,4 mio. rejsende med Lokaltog A/S. Året bød således på en passagerfremgang på ca. 1,75 mio. passagerer svarende til en stigning på ca. 23 % i forhold til 2021. Niveauet for 2022 er således kun 57.000 passagerer lavere end i 2019 og dermed før COVID-19. Passagertallet for 2019 indeholder dog ikke passagertal fra strækningen Køge-Roskilde, som Lokaltog A/S først overtog i december 2019. Dermed blev passagertallet for 2022 indeks 93 i forhold til 2019 og 0,5 mio. passagerer lavere end budgetmålet i 2022. Samlet set vurderes udviklingen som tilfredsstillende.

2022 blev kvalitetsmæssigt et fornuftigt år.
Den kundeoplevede pålidelighed (antallet af gennemførte ankomster inkl. erstatningskørsel med togbusser, dvs. afgange der ikke er aflyst) blev 99,3 %, hvilket er en mindre tilbagegang på 0,3 % i forhold til 99,6 % i 2021. Niveauet vurderes fortsat at være rimeligt højt, men ikke tilfredsstillende i forhold til den kvalitet Lokaltog A/S ønsker at være kendt for. Det faldende niveau skyldes bl.a. som tidligere nævnt at Lokaltog A/S har manglet lokomotivførere til at kunne dække alle togafgange i 2022 kombineret med udfordringer mht. at skaffe togbusser til erstatningskørsel, da leverandørerne ligeledes har været udfordret ift. personalesituationen.

Den kundeoplevede rettidighed (antal ankomster, som er mindre end 3 minutter forsinkede) blev 93,3 %, hvilket er et fald i forhold til 2021, hvor resultatet var 94,8 %.
Kontraktuelt er kravet 93,0% men med opmærksomhed at dette alene gælder den Lokaltog præsteret rettidighed som lå på henholdsvis 97,3% i Region Hovedstaden og 94,1% i Region Sjælland.
Både i 2020 og 2021 var den kundeoplevede rettighed ekstraordinært høj pga. det store fald i antallet af kunder under COVID-19 epidemien. Niveauet for 2022 er således det højeste i forhold til årerne inden COVID-19 (2017-2019) og vurderes på den baggrund som en tilfredsstillende udvikling.

Kundetilfredsheden er fortsat på et højt niveau og blev målt til 4,0 ud af 5 mulige, hvor det kontraktuelle krav er 3,0 og set i forhold til 2021 er niveau uændret.

Lokaltog A/S har således opfyldt samtlige kvalitets-kontraktmål vedr. rettidighed og kundetilfredshed. Lokaltog A/S er derfor af den opfattelse, at der fortsat generelt leveres en høj kvalitet på kerneproduktet, dog med en ambition om at kunne forbedre performance i de kommende år. I den forbindelse fortsætter Lokaltog A/S arbejdet fra 2022 med fokus på at forstærke kundeoplevelsen og øge kundetilfredsheden, samt sikre endnu stærkere samarbejder med Movia, DOT, kommuner og regioner. Vores initiativer i 2022 har bl.a. været med fokus på implementering af nyt CVI, med henblik på at forstærke Lokaltog A/S brand og image, højne vores kommunikation via alle kanaler samt forbedre vores trafikinformation ved både planlagte og akut opståede driftsforstyrrelser.


Sikkerhedsledelse
I 2022 havde Lokaltog A/S 157 indberetninger af ”risiko for personpåkørsel” hvilket er ca. 20 hændelser pr. mio. tog-km, og 28 pct. flere hændelser af denne type end det nationale gennemsnit for 2021. Fra 2016 og frem til 2022 har Lokaltog A/S haft en stigning fra 36 indberetninger i 2016, til 157 indberetninger i 2022. Risiko for personpåkørsel beskriver hændelser, hvor ”der er en risiko for én eller flere personer rammes af jernbanekøretøjer i bevægelse eller et objekt, der er forbundet med jernbanekøretøjet”.

Antallet af indberetninger har i en årrække været stigende, hvilket blandt andet kan tilskrives, at der har været et større fokus på og italesættelse af sikkerhedskultur og Just Culture, hvilket forventeligt har motiveret et større antal lokomotivførere til at indberette hændelser. Der er desuden anvendt flere ressourcer i forbindelse med sagsbehandling og opfølgning på indberettede hændelser. Lokaltog A/S ser denne ændringsadfærd som positiv, da det er medvirkende til at skabe et mere retvisende billede af omfanget af hændelser, og dermed bedre mulighed for at iværksætte initiativer for at få nedbragt antallet af hændelser. For at imødegå den øgede mængde nærved hændelser, har der igennem 2022 været igangsat forskellige initiativer for at få disse nedbragt, for eksempel her der været afholdt foredrag som oplysning på en skole og via radiointerview, hvor særligt Odsherreds- og Tølløsebanerne har været særligt belastet.

Lokaltog A/S blev i juni 2022 ECM certificeret jf. 4. jernbanepakke. ECM certificeringen har til formål at sikre at driftsstatus på materiel registreres korrekt i forbindelse med eftersyn, reparation, ombygning eller genindsættelse i drift efter uheld, at sikre at de sikkerhedskritiske systemer og komponenter på Lokaltog A/S’ rullende materiel er vedligeholdt efter de korrekte forskrifter, er fejlfrie og funktionsdygtige, samt at sikre at Lokaltog A/S overholder gældende regler i forordningen (EU) No 2019/779

Vedligeholdelsessystemet kan kort opdeles i fire funktioner:

• Ledelsessystem (ECM-funktion1)
• Vedligeholdelsesudvikling (ECM-funktion2)
• Styring af flådevedligehold (ECM-funktion3)
• Vedligeholdelsesfunktion (ECM-funktion4)

Under hver funktion er der udarbejdet en række politikker og procedurer, der understøtter og dokumenterer vedligeholdelsen af Lokaltog A/S’ materiel.

IT
Lokaltog A/S blev i juni 2022 udsat for et ransomware-angreb. Angrebet blev hurtigt lokaliseret og elimineret, og de berørte it-systemer blev startet op på ny baseret på back-up-filer. Angrebet på Lokaltog A/S’ it-systemer fik ingen indflydelse på Lokaltog A/S’ togdrift, og påvirkede kun Lokaltog A/S’ produktion i få timer. Evalueringen af forløbet under it-angrebet viste, at Lokaltog A/S’ it-beredskabsplan fungerede tilfredsstillende med henblik på genopretning efter angreb.

I forbindelse med ransomware-angrebet, blev der kopieret/stjålet personfølsomme oplysninger om selskabets medarbejdere, som de it-kriminelle gerningsmænd efterfølgende i to omgange i hhv. juli og august lækkede til det mørke internet med krav om løsepenge, som Lokaltog A/S valgte ikke at reagere på. Datalækken blev håndteret både i forhold til informering af selskabets medarbejdere samt anmeldelse til Datatilsynet. Lokaltog A/S har som følge af ransomware-angrebet styrket it-sikkerheden yderligere såvel teknisk som organisatorisk, herunder gennem awareness-træning af medarbejderne i it- og datasikkerhed. Lokaltog A/S arbejder desuden sammen med Det nationale Center for Cybersikkerhed, Trafikstyrelsen og andre myndigheder, særligt omkring risikoniveau og beredskabsplaner på nationalt niveau.

I forbindelse med ransomware-angrebet og efterfølgende datalæk, har Lokaltog A/S modtaget svar fra Datatilsynet vedr. selskabets behandling af datalækken, og Datatilsynet har noteret sig, at behandlingen har været tilfredsstillende og agter ikke at gøre yderligere i sagen. Dvs. at sagen er afsluttet uden hverken bøde eller påbud.

Datatetik
Lokaltog A/S behandler et begrænset antal persondata som fx findes i form af oplysninger på debitorer, kreditorer og medarbejdere inkl. navne, adresser, betalingsoplysninger m.m. Herudover behandles produktionsdata i form af statistik på antallet af passagerer, kørte kilometer både for egne og eksterne kunder.

Persondata behandles og håndteres i særskilt system med begrænset adgang for de få personer, hvor dataene har relevans for opgavevaretagelsen og som har indsigt i GDPR og Databeskyttelsesloven.

Persondata modtages og håndteres primært via HR afdelingen, der i lukkede systemer opbevarer sådanne data. Reglerne specielt om GDPR sikres overholdt ved årlige kontrolrapporter af DPO (Data Protection Officer). I 2022 er der indført løbende awareness træning af alle medarbejdere, ligesom der løbende sker undervisning i generel håndtering af GDPR relateret data. Sidstnævnte er desuden angivet i ”Medarbejderinstruks om anvendelse af IT og behandling af personoplysninger”.

Øvrige data behandles og opbevares kun tilgængeligt for medarbejdere og systemer hvor det findes nødvendigt eller er påkrævet i relation til øvrig lovgivning.

Ledelsesmæssige beslutninger om udvidelse/ændring af systemer, sikkerhed etc. er forankret i virksomhedens direktion og Lokaltog A/S ser ind i et 2023 vor yderligere fokus vil ske i forhold til cybersikkerhed.


Materielstrategien
I 2021 blev Lokaltogs materielstrategi besluttet, hvilket omfatter udskiftning af vores ældste flåde i form af 13 stk. IC2 og 4 stk. RegioSprintere, som alle er fra midten af 1990’erne til nye batteritog.
Region Hovedstaden og Region Sjælland har begge givet tilsagn om første fase. Første fase omfatter mandat for afholdelse af udbud, og når resultatet foreligger herfra, vil den videre beslutning ske i Lokaltogs egen bestyrelse, Movias bestyrelse og politisk i regionerne.

Primo januar 2022 blev et EU-udbud for køb af 14 batteritog igangsat til Region Sjælland. Udbuddet bestod af 2 tilbudsrunder med mellemlæggende dialog/forhandling og afslutningsvis endeligt tilbud den 25. oktober 2022.
Der var stor interesse for udbuddet og Lokaltog A/S fik 3 prækvalificerede bydere med fra start og som alle valgte at byde i alle 3 runder, herunder afgive endeligt tilbud. I stand still perioden blev der indgivet klage fra en af de 3 bydere. Lokaltog A/S besluttede på baggrund af klagen efter samråd med sin advokat at annullere udbuddet.

Lokaltog A/S har besluttet at gennemføre en forbedret forudgående kvalitetssikring af udbudsmaterialet, så det undgås at Lokaltog fremdeles får behov for at rette fejl sent i udbudsprocessen eller at tilrette udbudsmaterialet efter det er offentliggjort.

Lokaltog A/S er primo 2023 gået i dialog Movia med henblik på opdateret mandat på indkøb af batteritog, da de økonomiske forudsætninger set i lyset af blandt andet krigen i Ukraine, herunder stigende rente og høj inflation har markant ændret de oprindelige økonomiske mandater fra de to regioner.
Det forventes at Lokaltog A/S i løbet af 2023 får afklaring omkring det videre forløb.


Renovering af Østbanen
I 2010 blev der på samtlige Lokaltogs strækninger gennemført en tilstandsanalyse.

Den viste en restlevetid på Østbanen på 10-12 år. I 2017/18 blev der gennemført en mere detaljeret analyse, som viste, at infrastrukturen skulle fornyes inden for 3-4 år for at kunne opretholde sin funktionalitet. I efteråret 2019 viste inspektioner af Østbanen, at nedslidningen havde nået et niveau, hvor det ville være meget vanskeligt at opretholde den ydeevne (funktionalitet), som er en forudsætning for køreplanen.

For at mindske belastningen af infrastrukturen besluttedes det at indføre en ny køreplan med
virkning fra den 15. december 2019. Køreplanen, som er baseret på 75 km/t mod tidligere 100 km/t, mindsker belastningen af infrastrukturen markant.

I november 2019 anmodede Region Sjælland Lokaltog A/S om at igangsætte udarbejdelse af en programfaserapport for sporfornyelsen på Østbanen.

Programfaserapporten, som forelå juni 2020, anbefalede at igangsætte næste fase, udførelse af projektering samt udarbejdelse af udbudsmateriale. Region Sjælland besluttede, efter indstilling fra Movia og Lokaltog, at igangsætte næste fase (udførsel af projektering samt udarbejdelse af udbudsmateriale). Samtidig ville Region Sjælland søge at finde finansiering til selve infrastrukturfornyelsen i 2021.
Faserne omkring udførsel af projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale blev udført ultimo 2021, hvorefter Lokaltog A/S igangsatte selve udbudsfasen efter aftale med Movia og Region Sjælland.

Lokaltog A/S igangsatte et udbud i december 2021 og med 4 prækvalificerede bydere var interessen stor til at afgive endeligt tilbud ultimo marts 2022. Det viste sig senere hen i forbindelse med afgivelse af endelig tilbud, at der alene var 1 byder som valgte at byde på den samlede renovering af Østbanen med et tilbud som var det dobbelte af økonomien angivet i programfaserapporten fra juni 2022.
Prisen var stærk præget af den usikkerhed som krigen i Ukraine medførte en måned tidligere, samt en generel stigende rente, høj inflation, presset arbejdsmarked med flaskehalse og meget stor usikkerhed i forsyningskæderne da Europas stål i høj grad var afhængig af produktionen i Rusland og Ukraine som var forsvundet fra dag til dag.
I forbindelse med den efterfølgende dialog med alle 4 bydere blev det oplyst, at den manglende interesse i at afgive endeligt tilbud også skyldtes en stram tidsplan i udbuddet som primært tog hensyn til kunderne (korte spærringsperioder og hurtig udførsel) og dermed gjorde det svært at passe ind med andre ordre i porteføljen for de bydende.

I juni 2022 fik Lokaltog A/S mandat til at gennemføre et genudbud med et justeret udbudsmateriale hvor den største ændring var tidsplanen som nu var op til den enkelte byder at definere. Hertil kom at der i genudbuddet var fjernet reetablering af grøfter og afvanding som blev igangsat som selvstændig entreprise som Lokaltog A/S allerede i efteråret 2022 igangsætte. Interessen i udbuddet var øget da muligheden for at passe ned i eksisterende ordreportefølje nu var muligt, og 3 tilbud blev afgivet 10. februar 2023.

7. marts 2023 besluttede Region Sjælland at igangsætte renovering af Østbanen til en samlet entreprisesum inkl. risikotillæg på 12% på 798,2 mio. kr. med opstart sommeren 2023 og forventelig sidste etape gennemført sensommeren 2024.

Nykøbing Falster
6. december 2021 blev endnu en Banedanmark strækning åbnet med ERTMS. For den sidste del af strækningen på Lollandsbanen mellem Grænge st.- Nykøbing Falster st. medførte dette, at Lokaltog A/S kun kan anvende tog med indbygget ETCS.

Banedanmarks installation af ETCS i Lokaltogs IC2 tog er imidlertid væsentlig forsinket. Derfor har Lokaltog A/S valgt at indsætte de 3 lejede Desiro tog på Lollandsbanen som en midlertidig løsning. Dette betyder, at de fleste, men ikke alle tog er gennemkørende på Lollandsbanen. Køreplanen hvor der på en del afgange skal skiftes tog på Grænge St. vil blive bibeholdt indtil Banedanmark kan gennemføres indbygningen af ETCS i de første 3 stk. IC2.
I den oprindelige tidsplan skulle ovenstående driftssituation være ophørt ved køreplanskift december 2022, men yderligere forsinkelser i Banedanmarks indbygning af ETCS i IC2 gør, at det tidligst forventes at kan bringes til ophør sommeren 2023.
22-05-2023

Kort