Odense Letbane P/S

LedelsesberetningInterne kontrollerDer udarbejdes hver måned en økonomisk rapport, som sammenholder de realiserede omkostninger med budget og estimat for henholdsvis anlægsprojektet og for driften. Rapporteringen indeholder ligeledes en prognose for anlægsprojektets samlede økonomi, ligesom der indgår en risikoanalyse samt en vurdering af fremdriften i anlægsprojektet sammenholdt med den økonomiske udvikling.Rapporteringen tilgår løbende selskabets direktion og bestyrelse.Risikostyring og særlige risiciOdense Letbane har i forbindelse med anlægsprojektet etableret et risikostyringssystem, som følger Transportministeriets instruks om Ny Anlægsbudgettering (NAB). Risikostyringssystemet giver en månedlig status på selskabets største risici og forebyggende handlinger. Risikostyringen fokuserer på tid og omkostninger.Selskabets største risici vurderes på nuværende tidspunkt til at væreHåndtering af udfordringer med støj og vibrationerUdfald af drøftelser af betydelige ekstrakrav fra hovedentreprenørenUdfald af ekspropriationssager ved rettenOdense Letbane har stort fokus på risici og foretager løbende mitigerende handlinger således, at risici mindskes til et acceptabelt niveau.

IndledningLetbanen åbnede for passagerer lørdag, den 28. maj 2022 efter knap otte års anlægsarbejde - et anlægsarbejde, hvor det færdige transportsystem med stationer er blevet smukt implementeret i byen med nye pladser, vejbaner, cykelstier og fortove. Med letbanen er bymidten i Odense, der i mange år har været delt midt over af Thomas B. Thriges Gade, atter forenet og borgerne kan igen gå fra Overgade til Vestergade med letbanetraceet løbende over Fisketorvet og videre igennem Odeon-kvarteret.Langs letbanen er opstået nye boligområder med butikker, andet erhvervsliv mv. og forudsætningerne for at sikre hurtig transport med kollektiv trafik mellem bydelene er skabt. Samtidig er letbanen et vigtigt element i Odense Kommunes plan Klimaneutral 2030, hvor målsætningen er at nedbringe CO2-udledningen med 491.000 tons i 2030, heraf op til 250.000 tons vedrørende bæredygtig mobilitet.Letbanen har siden idriftsættelsen haft mere end 3,5 mio. passagerer og havde i december måned 2022 det højeste månedlige passagertal med 544t passagerer og mere end 0,5 mio. passagerer pr. måned i de sidste 4 måneder i året. Letbanen ændrer mange menneskers trafikvaner og har tilført væsentlige flere passagerer i den offentlige trafik.Målet for Odense Letbane er at medvirke til at styrke den kollektive trafik og hæve passagertallet yderligere i de kommende år, dette blandt andet ved at iværksætte forskellige tiltag, der styrker udviklingen med flere borgere og besøgende i Odense, der ser letbanen som en nem og effektiv måde at komme rundt i Odense på.Krav fra leverandørerOdense Letbane P/S har modtaget betydelige ekstrakrav fra hovedentreprenøren på anlæggelsen af Odense Letbane. Odense Letbane P/S fastholder sin fortolkning af de juridiske aftaler i de verserende og skærpede drøftelser med hovedentreprenøren, men det må forventes, at Odense Letbane P/S’ juridiske ståsted vedrørende opgørelse af de økonomiske konsekvenser vil blive udfordret af hovedentreprenøren og det kan i den forbindelse ikke udelukkes, at drøftelserne vil ende med en voldgiftssag.Med baggrund i de kendte oplysninger og den juridiske vurdering heraf forventer Odense Letbane P/S på nuværende tidspunkt fortsat, at de samlede omkostninger kan holdes inden for det samlede anlægsbudget inklusiv de centrale reserver.Finansiering af Odense LetbaneDet samlede anlægsbudget andrager i alt 3,6 mia. DKK i prisindeks 2022 inklusiv alle bevillinger og reserver.Finansiering sker via de tre bidragsydere, Odense Kommune, Staten og Region Syddanmark, der bidrager med henholdsvis 2,1 mia. DKK, 1,2 mia. DKK og 0,1 mia. DKK. Herudover har Odense Kommune for udvalgte områder langs strækningen ønsket at foretage en række tilkøb, som i alt andrager 0,2 mia. DKK. Disse tilkøb finansieres alene af Odense Kommune.Det er aftalt med Odense Kommune, at kommunens finansiering sker ved 15% kontant indskud og efterfølgende ved lånoptagelse igennem Odense Letbane P/S af de sidste 85%.ØkonomiÅrets resultat udviser et negativt resultat af primær drift på 66,7 mDKK. Der er i 2022 realiseret omsætning på 47,1 mDKK, der dels vedrører billetindtægter fra drift af letbanen samt udlejning af infrastruktur og togsæt. Omkostningerne udgør i alt 113,8 mDKK og vedrører driftsførte omkostninger til drift og vedligeholdelse af letbanen, aflønning af selskabets medarbejdere, samt andre driftsomkostninger relateret til letbanen. Resultat af primær drift er lavere end forventet på grund af en længere indsvingningsfase end forventet og ændrede rejsemønstre, som påvirker indtægterne.De driftsførte omkostninger vedrørende lønninger og andre driftsomkostninger er i overensstemmelse med ledelsens forventninger.Årets omkostninger til drift og vedligeholdelse af letbanen udgør i alt 99,0 mDKK, der væsentligst vedrører løbende betalinger til Keolis som operatør af letbanen samt omkostninger til kørestrøm og øvrige omkostninger til drift af letbanen.Årets samlede anlægsinvesteringer udgør 93,7 mDKK, hvilket primært kommer fra omkostninger til anlægsarbejder, transportsystem og det rullende materiel samt omkostninger til bygherre og rådgivere. Årets samlede anlægsinvesteringer følger i alt væsentlighed forventningerne.Grundlaget for de forventede fremtidige pengestrømme er revurderet i ultimo 2022, hvilket har medført, at den samlede genindvindingsværdi af letbanen er lavere end scrapværdien. Som følge heraf er den bogførte værdi nedskrevet til den forventede tilbagediskonterede scrapværdi. Der henvises til note 1 om særlige poster samt note 4 om materielle anlægsaktiver for uddybning af nedskrivningen. Baseret på det nuværende samlede anlægsbudget viser nedskrivningstesten et samlet behov for nedskrivning af anlægsaktiverne på 3.201,7 mDKK, der ved udgangen af 2022 er fuldt nedskrevet til scrapværdien. Tilsvarende er det samlede tilskud fra Staten indtægtsført. Årets nedskrivning er højere end forventet og skyldes ændring i rejsemønstre og deraf afledte mindre indtægter. Da det samtidig i 2022 med økonomiaftalen mellem ejeren Odense Kommune og Odense Letbane er endelig fastlagt, at Odense Kommunes bidrag fremadrettet fortsat ikke vil indgår som en del af de fremtidige pengestrømme, kan dette ikke kompensere for de lavere indtægter.Egenkapitalen er i løbet af året forhøjet med 121,4 mDKK som følge af et kontant indskud fra selskabets ejer.På grund af den foretagne nedskrivning på de materielle anlægsaktiver under udførelse har Odense Letbane P/S væsentlig negativ egenkapital pr. 31. december 2022. Jævnfør lov om Odense Letbane hæfter Odense Kommune for gæld og alle øvrige forpligtelser i Odense Letbane P/S og indskyder løbende ny kapital i selskabet. Det er ledelsens vurdering, at selskabet på denne baggrund er i stand til at servicere sin gæld som planlagt.Inden aktiviteterne pr. 1. marts 2015 blev flyttet til Odense Letbane P/S, er der i Odense Kommune i perioden januar 2012 – februar 2015 afholdt omkostninger for i alt 184,3 mDKK vedrørende etablering af letbanen. Heraf har Odense Kommune bidraget med 165,1 mDKK til letbaneprojektet, mens Transportministeriet har bidraget med 19,2 mDKK. De samlede omkostninger på 184,3 mDKK er en del af det samlede anlægsbudget på 3,6 mia. DKK.Aktiviteter i 2022I 2022 afsluttede Odense Letbane de sidste anlægsaktiviteter og satte strøm til den kommercielle drift. Der udestår nu kun mindre færdiggørelsesarbejder. Årets aktiviteter i de to faser er særskilt beskrevet nedenfor.Anlægsrelaterede begivenheder i løbet af åretSikkerhedsgodkendelse fra TrafikstyrelsenOdense Letbane P/S har i næsten 10 år været i tæt dialog med Trafikstyrelsen om de mange forskellige forhold, der skal være på plads for at det komplekse anlægsprojekt kunne opnå de krævede godkendelser i forhold til sikkerheden. Undervejs har Trafikstyrelsen godkendt de trafikale sikkerhedsregler, letbanetogene, infrastrukturen, uddannelsesplanerne for medarbejderne og vilkårene for at drive jernbanevirksomhed og i april 2022 fik Keolis godkendt de tekniske sikkerhedsregler og udstedt sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse.Overdragelse af anlæggetDen 26. april 2022 overtog Odense Letbane P/S både de 14,5 km letbanespor og de 16 togsæt som forudsat i den reviderede tidsplan, der blev fastlagt i slutningen af 2021. Fra årsskiftet var der frem mod overdragelsen et intenst og koncentreret forløb, som krævede en ekstraordinær indsats fra alle involverede parter.Støj og vibrationerI første halvdel af maj 2022 gennemførte Odense Letbanes rådgiver, COWI, kontrolmålinger af vibrationer og lavfrekvent støj ved togpassager på ti udvalgte adresser, der alle lå få meter fra letbanestrækningen. COWI har analyseret det omfattende datamateriale og i juni 2022 orienterede Odense Letbane P/S ejerkreds og borgere om resultaterne.Målingerne viste, at der på flere adresser var overskridelser af de vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj. Det gælder især ved togpassager på nærmeste skinne, hvor der i enkelte tilfælde var tale om overskridelser ved samtlige målinger.Odense Letbane har taget resultatet af målingerne meget alvorligt og har etableret en særlig Task Force med COMSA, Stadler, Keolis (operatør), COWI og Odense Letbane med henblik på at involvere alle relevante parter i arbejdet med at løse støjudfordringerne.Det er Odense Letbanes leverandører, der har til opgave at afdække årsagerne og finde løsninger på støjproblemerne. En af årsagerne til de forhøjede værdier er ujævnheder på hjulet – såkaldte hjulflader, som har vist sig at opstå i større omfang i Odense set i forhold til andre letbaner.For at afhjælpe problemet har Odense Letbane iværksat afdrejning af hjul i større omfang end planlagt. Samtidig fokuseres der på at få optimeret strategien for smøring af hjul og skinner for derigennem at hindre hjulflader i at opstå. Dette har til gengæld bevirket, at støjniveauet i kurverne er steget, mens man arbejder med at finde det passende niveau for smøremidlet.Desværre findes der ikke helt entydige svar på problemerne, og der arbejdes derfor fortsat på at undersøge og udelukke andre mulige årsager. Odense Letbane forventer, at dette kan blive en langstrakt proces, hvilket vil kræve dedikerede interne og eksterne ressourcer.Afsluttende arbejderSelvom anlægsprojektet var så godt som færdiggjort allerede inden 2022, var der alligevel nogle mindre opgaver, som først kunne afsluttes, når transportsystemet var bygget helt færdigt, blandt andet det øverste lag asfalt, det såkaldt slidlag, på veje og cykelstier. En del af slidlaget var allerede blevet lagt, men visse strækninger blev først færdiggjort i løbet af efteråret 2022, mens de sidste strækninger færdiggøres i foråret 2023.Langs letbanen er der plantet mere end 1.400 træer, som er dobbelt så mange, som blev fældet under anlægsarbejdet. De fleste af disse var for længst plantet inden 2022, men der var en 30-40 træer, der måtte findes nye placeringer til og som derfor først blev plantet i løbet af 2022.Derudover har der været forskellige reparationsopgaver, som er blevet udført langs letbanen i løbet af året, ligesom der stadigvæk udestår udbedring af visse fejl og mangler.Driftsrelaterede begivenheder i løbet af åretÅbningsdagen og gratis kørsel de første 9 dageDen største begivenhed i Odense Letbanes historie var naturligvis den officielle åbning 28. maj 2022. På dagen deltog mange tusinde borgere, som blandt andet kunne se de røde bånd blive klippet over på samtlige stationer med Albani Torv station som den sidste. Dernæst var der mulighed for at overvære den officielle åbningsmarkering på Flakhaven og desuden køre de første ture med letbanen. Transportminister Trine Bramsen, Regionsrådsformand Stephanie Lose, Borgmester Peter Rahbæk Juel, By- og Kulturrådmand Søren Windell og bestyrelsesformand Jesper Rasmussen markerede dagen med taler, ligesom der var forskellig underholdning i bymidten og på mange af stationerne for at markere letbanens åbning. Stationsfejringerne skete i tæt samarbejde med og stort engagement fra frivillige foreninger og virksomheder langs strækningen. Fra åbningsdagen, 28. maj, og frem til søndag den 5. juni var der gratis kørsel med letbanen. Interessen var stor og gav et estimereret passagertal på i alt 307.000.Byen tager letbanen til sig: events, fodbold og motionsløbEn af målsætningerne for letbanen er at blive til allemandseje i Odense, det vil sige letbanen skal ikke bare være et transportmiddel for studerende, der skal fra banegården til SDU - Den skal være for alle, borgere, pendlere og gæster i byen, når de har brug for den. Derfor har Odense Letbane en bevidst strategi om at understøtte store by-events og arrangementer med ekstra transport efter behov, ligesom der bliver indsat ekstra tog til diverse events og understøttet med ekstra relevant kommunikation.Allerede i begyndelsen af september kunne letbanen helt ekstraordinært åbne op for stationen Hospital Syd i forbindelse med Åbent Hus på Nyt OUH. Mange tusinde deltog i arrangementet, og rigtigt mange benyttede lejligheden til at parkere på letbanens Park & Ride og køre med letbanen hen til hospitalsbyggeriet helt gratis.Letbanen var også førstevalg for mange fodboldfans, der kom og så byens hold kæmpe sig tilbage til en ærefuld plads i Superligaen. Derfor var der ved stort set alle hjemmekampe indsat ekstra letbanetog til at køre fodboldentusiasterne tilbage til byen, når kampene var slut.Ved Årsfesten på SDU deltog godt 5.000 studerende og ansatte. Derfor blev driften forlænget med ca. halvanden time til kl. 02.30 natten til søndag i slutningen af oktober 2022 på strækningen ind til banegården til stor begejstring for de festglade universitetsfolk.Letbanen afspejlede også årets gang i Odense, idet der blev pyntet op i et letbanetog i forbindelse med eventyrfestivalen Magiske Dage, ligesom der blev uddelt gratis ’brunner’ på Brunsvigerens Dag i oktober. I december var et smukt øjeblik, da piger i alle aldre fra Ternekoret fra Foreningen Norden opførte formentlig verdens længste Luciaoptog, der syngende tog turen fra Hjallese station til Tarup Center og tilbage igen. Det vakte stor begejstring og skabte julestemning i letbanens vogn nr. 2, Kompasset, der var pyntet med knap 1.000 snefnug til lejligheden.Udvikling i passagertallet i løbet af efteråretDer kunne stort set ikke presses flere mennesker ind i letbanen de første ni dage, hvor der var gratis at køre med den, men så blev det hverdag og den umiddelbare nysgerrighed fra borgerne blev afløst af pendlere og brugere, der havde et egentligt transportbehov til og fra studie og arbejde. Ligesom med andre vaner er transportvaner vanskelige at ændre på. Således var der i de tre uger af juni, hvor det ikke længere var gratis, blot 173.000 passagerer mod mere end 300.000, de første ni gratis rejsedage.Men allerede fra september 2022 måned begyndte tallene at stige igen. Således var antallet af passagerer fra september 2022 til november 2022 steget til cirka en halv million passagerer om måneden. Odense Letbane har i november måned 2022 opdateret passagerprognosen og i den forbindelse indregnet en indsvingsperiode frem mod udgangen af 2024.I 2023 øges forventningerne til letbanen og der er således stadig brug for at skabe mere vækst i passagertallet. Derfor har Odense Letbane aftalt med Odense Kommune, at der indgås et tæt samarbejde mellem FynBus og kommunen om at udpege relevante indsatser, der kan flytte flere brugere over i den kollektive trafik i Odense. Dette både for at sikre indtægtsgrundlaget for letbanen og samtidig for at understøtte Odense Kommunes målsætning om at reducere CO2-udledningen i byen.Et sted, hvor der i efterår 2022 blev sat massivt ind for at styrke det økonomiske grundlag for letbanen, var i forhold til passagerer uden billet. FynBus, der udfører billetkontrol for letbanen, kunne konstatere et højt antal rejsende uden gyldig rejsehjemmel. Derfor øgede FynBus antallet af kontroller i letbanen fra cirka 8.000 i september måned til 24.000 billettjek i november måned.Driftsstabilitet og driftsudfordringer i efteråretDet var forventeligt, at der kunne komme driftsforstyrrelser i opstartsfasen, hvor alle systemer, materiel og mandskab for alvor skulle stå deres prøve. Odense Letbane har dog præsteret en høj pålidelighed på antallet af gange på 97%, mens rettidigheden er realiseret med 83%.Efterårets løvfald gav udfordringer med glatte skinner, dette især i ugerne efter efterårsferien, som gav en del driftsforstyrrelser. Generne blev reduceret ved øget rensning af skinnerne og løvfaldet medførte en række fejl på togene, som Odense Letbane fortsat analyserer for at undgå lignende fejl.Den første frost kom allerede i november i 2022, men det påvirkede ikke driften. For at forbygge strømudfald havde Odense Letbane præpareret køreledningerne med et anti-isningsprodukt. Produktet er blevet påført i alt seks gange i vinteren 22/23 for at forebygge driftsstop, når det fryser.I forbindelse med driftsforstyrrelserne i efteråret viste det sig, at letbanens trafikinformation har visse udfordringer, hvilket har skabt forvirring og utilfredshed blandt passagererne. Odense Letbane har derfor taget initiativ til et projekt og en taskforce med Keolis og FynBus, der har til opgave at afdække årsager og finde løsninger på den mangelfulde trafikinformation, både digitalt og på stationer og i tog.